PATRICK METZ S.A.
Dépôt
| Dénomination | PATRICK METZ S.A. |
| Siren | 344709399 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3029 |
| Numéro de Gestion | 1988B00177 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 Miserey-Salines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 750.00 | 43 555.00 | 3 195.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AP Constructions | 519 364.00 | 192 640.00 | 326 723.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 943.00 | 330 361.00 | 69 583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 224.00 | 876 155.00 | 390 068.00 | |
BF Prêts | 6 802.00 | 6 802.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | 7 651.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 326 733.00 | 1 442 711.00 | 884 022.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 849.00 | 24 849.00 | ||
BT Marchandises | 9 397 372.00 | 109 825.00 | 9 287 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 595.00 | 27 210.00 | 1 002 385.00 | |
BZ Autres créances | 3 020 308.00 | 3 020 308.00 | ||
CF Disponibilités | 575 029.00 | 575 029.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 258.00 | 36 258.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 083 411.00 | 137 035.00 | 13 946 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 144.00 | 1 579 746.00 | 14 830 398.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 033 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 879.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 806 299.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 341.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 502.00 | |||
EA Autres dettes | 473 091.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 832.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 024 099.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 830 398.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 642 279.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 345.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 971 111.00 | 87 880.00 | 43 058 991.00 | |
FG Production vendue services | 2 307 752.00 | 2 307 752.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 278 863.00 | 87 880.00 | 45 366 743.00 | |
FM Production stockée | -46 785.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 169.00 | |||
FQ Autres produits | 84.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 611 211.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 667 361.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 362 565.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 398 778.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 465 798.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 916 049.00 | |||
FZ Charges sociales | 767 880.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 717.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 322.00 | |||
GE Autres charges | 11 828.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 840 298.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 770 913.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 498.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 579.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 077.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 958.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 156 958.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 881.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 640 032.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 595.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 642 873.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 199 994.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 879.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 843.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 140.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 599.00 | 159 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 406.00 | 46.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 755.00 | 159 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 2 185 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 498.00 | 2 326 733.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 125.00 | 2 429.00 | 43 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 080.00 | 213 575.00 | 2 498.00 | 1 399 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 205.00 | 216 004.00 | 2 498.00 | 1 442 711.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 107 040.00 | 22 803.00 | 20 019.00 | 109 825.00 |
6T Sur comptes clients | 26 999.00 | 11 519.00 | 11 307.00 | 27 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 039.00 | 34 322.00 | 31 326.00 | 137 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 039.00 | 34 322.00 | 31 326.00 | 137 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 322.00 | 31 326.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 802.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 860.00 | |||
UX Autres créances clients | 999 736.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 747.00 | |||
VB T. V. A. | 147 432.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 161 770.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 258.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 614.00 | 2 894 532.00 | 1 206 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 587.00 | 540 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 517.00 | 102 820.00 | 1 550 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 341.00 | 7 858 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 966.00 | 215 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 042.00 | 219 042.00 | ||
VW T.V.A. | 49 795.00 | 49 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 698.00 | 82 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 832 230.00 | 1 107.00 | 831 123.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 091.00 | 473 091.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 832.00 | 98 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 024 099.00 | 9 642 279.00 | 2 381 820.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 315.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597 556.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 783 629.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 620.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 685 910.00 | |||
ST Autres comptes | 1 427 619.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 398 778.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 89 266.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 532.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465 798.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 649 807.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 617 197.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||