SERITEL
Dépôt
| Dénomination | SERITEL |
| Siren | 344740667 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7733 |
| Numéro de Gestion | 2017B00012 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35708 RENNES CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 525.00 | 15 449.00 | 76.00 | |
AH Fonds commercial | 110 508.00 | |||
AN Terrains | 800.00 | 800.00 | 72.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 240.00 | 183 720.00 | 24 519.00 | 53 168.00 |
CU Autres participations | 34 515 311.00 | 34 515 311.00 | 27 024 831.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 681 906.00 | 2 681 906.00 | 2 843 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 450.00 | 116 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 538 234.00 | 199 970.00 | 37 338 264.00 | 30 032 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 160.00 | 387 160.00 | 295 098.00 | |
BZ Autres créances | 1 760 678.00 | 1 760 678.00 | 757 882.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | 3 215 621.00 | |
CF Disponibilités | 508 772.00 | 508 772.00 | 519 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | 3 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 462 013.00 | 6 462 013.00 | 4 792 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 000 248.00 | 199 970.00 | 43 800 277.00 | 34 824 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 394.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 754 704.00 | 754 704.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 352.00 | 556 352.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 575 387.00 | 575 387.00 | ||
DG Autres réserves | 14 397 116.00 | 13 769 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714 838.00 | 927 884.00 | ||
DK Provisions réglementées | 696 934.00 | 550 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 695 332.00 | 17 133 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 130.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 130.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 890 509.00 | 12 289 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426 406.00 | 5 218 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 153.00 | 31 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 633.00 | 131 739.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 913.00 | 55.00 | ||
EA Autres dettes | 13 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 082 815.00 | 17 670 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 800 277.00 | 34 824 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 644 853.00 | 7 199 577.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | 400 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 984 305.00 | 984 305.00 | 1 019 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 305.00 | 984 305.00 | 1 019 532.00 | |
FQ Autres produits | 8 672.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 992 977.00 | 1 019 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 344 068.00 | 294 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 302.00 | 29 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 425 353.00 | 361 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 923.00 | 149 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 372.00 | 23 014.00 | ||
GE Autres charges | 236.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 986 257.00 | 856 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 720.00 | 162 781.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 279 610.00 | 1 107 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210 296.00 | 143 770.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 340.00 | 2 866.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 357.00 | 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 494 605.00 | 1 255 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 422 956.00 | 341 154.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 477.00 | 2 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 428 433.00 | 343 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 066 171.00 | 911 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 072 891.00 | 1 074 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 753 041.00 | 24 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 041.00 | 24 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 432.00 | 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 084.00 | 10 755.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 151.00 | 112 068.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 668.00 | 122 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598 373.00 | -98 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 043 574.00 | 47 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 624.00 | 2 299 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 785.00 | 1 371 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714 838.00 | 927 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 723.00 | 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 204.00 | 22 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 868 642.00 | 8 624 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 180 570.00 | 8 647 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 508.00 | 15 525.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -110 508.00 | 1 289 718.00 | 37 313 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 289 718.00 | 37 538 234.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 214.00 | 234.00 | 15 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 963.00 | 51 557.00 | 184 520.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 178.00 | 51 792.00 | 199 970.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 696 934.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 550 332.00 | 146 602.00 | 696 934.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 22 130.00 | 20 000.00 | 22 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 340.00 | 4 340.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 574 672.00 | 168 732.00 | 24 340.00 | 719 064.00 |
UG ‐ Financières | 4 340.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 168 732.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 681 906.00 | 74 394.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 116 450.00 | |||
UX Autres créances clients | 387 160.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 329 913.00 | |||
VB T. V. A. | 14 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 207 584.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951 597.00 | 2 227 635.00 | 2 723 962.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 522.00 | 20 522.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 869 986.00 | 1 432 024.00 | 6 766 994.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 153.00 | 74 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 789.00 | 115 789.00 | ||
VW T.V.A. | 14 409.00 | 14 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 913.00 | 499 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 426 406.00 | 8 426 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 082 815.00 | 10 644 853.00 | 6 766 994.00 | 5 670 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 416.00 | |||