DISTRITUBE
Dépôt
| Dénomination | DISTRITUBE |
| Siren | 344791462 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 72 |
| Numéro de Gestion | 1988B50162 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60800 Crépy-en-Valois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 136 999.00 | 1 259.00 | 884.00 |
AN Terrains | 411 612.00 | 411 612.00 | 411 612.00 | |
AP Constructions | 4 123 797.00 | 3 912 749.00 | 211 048.00 | 228 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 072.00 | 1 526 679.00 | 250 394.00 | 261 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 424.00 | 1 127 202.00 | 77 223.00 | 122 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 396.00 | 132 396.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | 3 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 791 358.00 | 6 703 628.00 | 1 087 730.00 | 1 027 739.00 |
BT Marchandises | 7 092 162.00 | 248 226.00 | 6 843 936.00 | 8 026 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | 434.00 | 9 283.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 274.00 | 90 332.00 | 3 448 943.00 | 3 614 033.00 |
BZ Autres créances | 110 328.00 | 110 328.00 | 1 235 549.00 | |
CF Disponibilités | 313 832.00 | 313 832.00 | 182 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | 5 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 067 781.00 | 338 557.00 | 10 729 224.00 | 13 073 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 859 139.00 | 7 042 185.00 | 11 816 954.00 | 14 101 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 991 051.00 | 4 239 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 884.00 | 751 410.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 417.00 | 75 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 617 352.00 | 8 476 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 616.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 779.00 | 57 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 876.00 | 2 637 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 023.00 | 509 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 527.00 | 4 236.00 | ||
EA Autres dettes | 2 396.00 | 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 199 602.00 | 5 625 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 954.00 | 14 101 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 533 479.00 | 288 622.00 | 19 822 101.00 | 18 841 790.00 |
FG Production vendue services | 415 344.00 | 1 980.00 | 417 324.00 | 344 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 948 823.00 | 290 602.00 | 20 239 425.00 | 19 186 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 981.00 | 30 338.00 | ||
FQ Autres produits | 6 837.00 | 7 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 321 242.00 | 19 224 267.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 461 277.00 | 13 067 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 224 596.00 | 227 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 769.00 | 82 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 186 899.00 | 2 078 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 892.00 | 325 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 585 652.00 | 1 494 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 666.00 | 615 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 549.00 | 186 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 370.00 | 2 646.00 | ||
GE Autres charges | 11 248.00 | 36 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 778 917.00 | 18 118 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 542 326.00 | 1 106 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 205.00 | 4 837.00 | ||
GN Différences positives de change | 225.00 | 77.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 430.00 | 4 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 309.00 | 19 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 483.00 | 3 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 792.00 | 23 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 362.00 | -18 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 529 964.00 | 1 087 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 308.00 | 4 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 46 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 108.00 | 50 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 872.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | 4 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 378.00 | 4 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 730.00 | 45 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 585 810.00 | 381 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 601 781.00 | 19 279 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 460 897.00 | 18 527 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 884.00 | 751 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 594.00 | 2 663.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450 106.00 | 207 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589 499.00 | 210 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 1 258.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 7 649 302.00 | 1 082 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 187.00 | 7 791 357.00 | 1 087 729.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 710.00 | 2 288.00 | 136 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427 050.00 | 146 260.00 | 6 682.00 | 6 566 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561 760.00 | 148 549.00 | 6 681.00 | 6 703 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 75 417.00 | 75 417.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 290 046.00 | 41 821.00 | 248 225.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 985.00 | 62 370.00 | 2 024.00 | 90 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 032.00 | 62 370.00 | 43 845.00 | 338 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 449.00 | 62 370.00 | 43 845.00 | 413 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 370.00 | 43 845.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 232.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 486 041.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | |||
VB T. V. A. | 25 460.00 | |||
VP Divers | 81 518.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 151.00 | 3 608 120.00 | 57 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 876.00 | 2 424 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 380.00 | 169 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 877.00 | 99 877.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 204 016.00 | 204 016.00 | ||
VW T.V.A. | 180 502.00 | 180 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 247.00 | 45 247.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 526.00 | 62 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 822.00 | 3 188 822.00 | ||