PROCALP
Dépôt
| Dénomination | PROCALP |
| Siren | 344814876 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 4078 |
| Numéro de Gestion | 1996B00177 |
| Code Activité | 2041Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81200 Aussillon |
2020
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 583.00 | 25 958.00 | 233 625.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 487.00 | 38 389.00 | 6 098.00 | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | 34 301.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 383.00 | |||
AN Terrains | 18 511.00 | 18 511.00 | ||
AP Constructions | 8 633.00 | 2 424.00 | 6 208.00 | 7 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 055.00 | 330 284.00 | 90 772.00 | 166 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 921.00 | 714 494.00 | 213 428.00 | 101 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 070.00 | 125 070.00 | 142 432.00 | |
CU Autres participations | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | 3 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 844 222.00 | 1 131 623.00 | 712 598.00 | 708 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 457.00 | 721 457.00 | 726 076.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 842.00 | 523 842.00 | 525 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 044.00 | 24 884.00 | 482 160.00 | 612 402.00 |
BZ Autres créances | 215 030.00 | 64 214.00 | 150 815.00 | 162 050.00 |
CF Disponibilités | 10 210.00 | 10 210.00 | 28 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | 21 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 987 844.00 | 89 098.00 | 1 898 746.00 | 2 076 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 066.00 | 1 220 721.00 | 2 611 344.00 | 2 784 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 097.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 360.00 | 19 629.00 | ||
DG Autres réserves | 665 329.00 | 651 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 419.00 | 14 621.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 93 308.00 | 93 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 121 417.00 | 1 088 998.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 310.00 | 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 563.00 | 874 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 492.00 | 41 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 483.00 | 624 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 759.00 | 154 604.00 | ||
EA Autres dettes | 40 321.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 489 928.00 | 1 695 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 344.00 | 2 784 807.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 599.00 | 1 267 639.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 759.00 | 190 310.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 144 847.00 | 7 607.00 | 152 454.00 | 229 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 850 935.00 | 620 888.00 | 2 471 823.00 | 3 314 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 783.00 | 628 495.00 | 2 624 278.00 | 3 544 670.00 |
FM Production stockée | -1 386.00 | 49 946.00 | ||
FN Production immobilisée | 125 070.00 | 111 142.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 437.00 | 42 493.00 | ||
FQ Autres produits | 642.00 | 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 036.00 | 3 748 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 691.00 | 155 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 138.00 | -9 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 873 461.00 | 1 285 148.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 757.00 | -26 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 734 357.00 | 1 153 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 610.00 | 32 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 601 524.00 | 711 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 101.00 | 314 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 289.00 | 50 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 292.00 | 2 458.00 | ||
GE Autres charges | 14 738.00 | 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 682.00 | 3 670 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 354.00 | 77 964.00 | ||
GN Différences positives de change | 74.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 195.00 | 43 280.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 195.00 | 43 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 121.00 | -43 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 232.00 | 34 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 707.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 903.00 | -66.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 903.00 | 20 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | -20 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 189.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 010.00 | 3 749 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 592.00 | 3 734 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 419.00 | 14 621.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 437.00 | 42 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 583.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 311.00 | 3 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 653.00 | 283 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 624.00 | 546 796.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 583.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 383.00 | 78 788.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 432.00 | 62 384.00 | 1 501 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 815.00 | 62 384.00 | 1 844 222.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 958.00 | 25 958.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 643.00 | 1 746.00 | 38 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 007.00 | 69 584.00 | 8 878.00 | 1 065 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 650.00 | 97 288.00 | 8 878.00 | 1 130 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 15 630.00 | 1 563.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 592.00 | 6 292.00 | 24 884.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 214.00 | 64 214.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 369.00 | 6 292.00 | 90 661.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 369.00 | 6 292.00 | 90 661.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 292.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 471 095.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | |||
VB T. V. A. | 50 702.00 | |||
VP Divers | 62 386.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 431.00 | 735 431.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310.00 | 310.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 393.00 | 398 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 170.00 | 69 841.00 | 293 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 483.00 | 355 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 525.00 | 68 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 274.00 | 44 274.00 | ||
VW T.V.A. | 86 984.00 | 86 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 492.00 | 55 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 321.00 | 40 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 928.00 | 1 131 599.00 | 293 329.00 | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 248.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 52 716.00 | 117 271.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 756.00 | 84 662.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 042.00 | 148 127.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 991.00 | 59 489.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 791.00 | 157 875.00 | ||
ST Autres comptes | 431 062.00 | 585 673.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 357.00 | 1 153 097.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 364.00 | 12 483.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 246.00 | 20 109.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 610.00 | 32 592.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 418 823.00 | 479 444.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 872.00 | 28 295.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | ||