DELTA NEO
Dépôt
| Dénomination | DELTA NEO |
| Siren | 344844337 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3875 |
| Numéro de Gestion | 1988B40030 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La ferte Bernard |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 300.00 | 203 361.00 | 939.00 | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 71 337.00 | 71 337.00 | 71 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 2 246.00 | 2 124.00 | 3 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 968 506.00 | 7 672 115.00 | 2 296 392.00 | 1 521 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 703.00 | 619 692.00 | 125 011.00 | 136 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 577.00 | 45 577.00 | 132 187.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 715.00 | 5 715.00 | ||
CU Autres participations | 296 549.00 | 80 000.00 | 216 549.00 | 216 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 976.00 | 589 976.00 | 580 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 314.00 | 2 314.00 | 2 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 933 956.00 | 8 577 413.00 | 3 356 543.00 | 2 668 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019 494.00 | 790 233.00 | 1 229 261.00 | 1 219 540.00 |
BP En cours de production de services | 333 461.00 | 333 461.00 | 276 946.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 242.00 | 160 507.00 | 444 735.00 | 350 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | 3 441.00 | 147 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 377.00 | 8 957.00 | 1 424 421.00 | 1 650 342.00 |
BZ Autres créances | 486 546.00 | 486 546.00 | 299 267.00 | |
CF Disponibilités | 1 207 425.00 | 1 207 425.00 | 1 833 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 948.00 | 81 948.00 | 8 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 170 935.00 | 959 697.00 | 5 211 239.00 | 5 786 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 104 891.00 | 9 537 110.00 | 8 567 781.00 | 8 455 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 352.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DG Autres réserves | 905 345.00 | 905 345.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 678 081.00 | 2 449 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 834.00 | 730 108.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 694.00 | |||
DK Provisions réglementées | 658 156.00 | 510 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 264 415.00 | 5 447 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 300.00 | 1 025 588.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 944.00 | 792 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 953 114.00 | 1 022 799.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816.00 | 104 005.00 | ||
EA Autres dettes | 37 357.00 | 10 622.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 265.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 303 366.00 | 3 007 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 781.00 | 8 455 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 010.00 | 2 411 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 472 280.00 | 5 242 174.00 | 10 714 454.00 | 10 667 959.00 |
FG Production vendue services | 9 420.00 | 13 259.00 | 22 679.00 | 29 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 700.00 | 5 255 432.00 | 10 737 133.00 | 10 696 963.00 |
FM Production stockée | 136 388.00 | 11 813.00 | ||
FN Production immobilisée | 72 030.00 | 113 663.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 78 260.00 | 11 446.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 279.00 | 54 752.00 | ||
FQ Autres produits | 1 820.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 166 909.00 | 10 888 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 431.00 | 3 164 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 603.00 | -67 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 407 928.00 | 2 266 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 742.00 | 221 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 095 896.00 | 3 033 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 252 204.00 | 1 287 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 026.00 | 387 381.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 874.00 | 63 355.00 | ||
GE Autres charges | 2 632.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 194 130.00 | 10 357 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 221.00 | 531 146.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 976.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 666.00 | 16 066.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 344.00 | |||
GN Différences positives de change | 182.00 | 353.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 823.00 | 98 763.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 651.00 | 15 784.00 | ||
GS Différences négatives de change | 693.00 | 1 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 343.00 | 97 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 520.00 | 1 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 741.00 | 532 786.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 319.00 | 20 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 091.00 | 147 736.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 410.00 | 167 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 656.00 | 36 971.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 814.00 | 127 487.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 487.00 | 164 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 078.00 | 3 376.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 925.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -348 652.00 | -201 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 296 142.00 | 11 155 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 109 309.00 | 10 425 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 834.00 | 730 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 044.00 | 9 563.00 | 205 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843 848.00 | 461 464.00 | 13 505.00 | 8 291 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039 892.00 | 471 026.00 | 13 505.00 | 8 497 413.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 658 156.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 510 433.00 | 241 814.00 | 94 091.00 | 658 156.00 |
06 aucun libellé | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 932 022.00 | 55 292.00 | 36 574.00 | 950 740.00 |
6T Sur comptes clients | 9 862.00 | 1 582.00 | 2 487.00 | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 884.00 | 56 874.00 | 39 061.00 | 1 039 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532 317.00 | 298 688.00 | 133 152.00 | 1 697 853.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 590 585.00 | 590 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 001 872.00 | 2 001 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 457.00 | 2 001 872.00 | 590 585.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 300.00 | 458 944.00 | 976 356.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 944.00 | 870 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 114.00 | 953 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 357.00 | 37 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 531.00 | 2 325 175.00 | 976 356.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||