MATHERLE
Dépôt
| Dénomination | MATHERLE |
| Siren | 344869433 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4086 |
| Numéro de Gestion | 1988B00275 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56350 Rieux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 7 174.00 | ||
AN Terrains | 4 321.00 | 2 057.00 | 2 264.00 | |
AP Constructions | 741 231.00 | 701 512.00 | 39 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 166.00 | 800 189.00 | 63 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 958.00 | 343 447.00 | 80 511.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 082.00 | 100 082.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 183.00 | 58 183.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 199 117.00 | 1 854 380.00 | 344 737.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 164.00 | 34 164.00 | ||
BT Marchandises | 935 299.00 | 1 659.00 | 933 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 761.00 | 2 361.00 | 93 400.00 | |
BZ Autres créances | 162 281.00 | 162 281.00 | ||
CF Disponibilités | 302 141.00 | 302 141.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 425.00 | 28 425.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 558 074.00 | 4 020.00 | 1 554 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 191.00 | 1 858 400.00 | 1 898 791.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 837.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 713.00 | |||
DG Autres réserves | 221 636.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 600.00 | |||
DL TOTAL (I) | 656 766.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 630.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 376.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 765.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 634.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 029.00 | |||
EA Autres dettes | 369.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 232 024.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 791.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 229.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 083 343.00 | 13 083 343.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 070 114.00 | 1 070 114.00 | ||
FG Production vendue services | 171 035.00 | 171 035.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 324 493.00 | 14 324 493.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 648.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 696.00 | |||
FQ Autres produits | 438.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 354 276.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 050 385.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 124.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 739.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 773.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 881 987.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 476.00 | |||
FY Salaires et traitements | 877 599.00 | |||
FZ Charges sociales | 198 550.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 641.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 020.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 411.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 005 161.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 114.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 765.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 911.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 676.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 516.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 516.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 159.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 274.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 670.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 431.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 388 623.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 022.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 600.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 413.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 962.00 | 58 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | 100 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 637.00 | 159 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 677.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 199 117.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174.00 | 7 174.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 564.00 | 62 641.00 | 1 847 205.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 739.00 | 62 641.00 | 1 854 380.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 696.00 | 2 361.00 | 10 696.00 | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 696.00 | 4 020.00 | 10 696.00 | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 696.00 | 14 020.00 | 10 696.00 | 14 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 020.00 | 10 696.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 183.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | |||
UX Autres créances clients | 93 348.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 538.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | |||
VB T. V. A. | 10 113.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 675.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 425.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 652.00 | 286 468.00 | 58 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 041.00 | 4 041.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 589.00 | 13.00 | 33 576.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 112.00 | 3 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 765.00 | 738 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 694.00 | 116 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 792.00 | 131 792.00 | ||
VW T.V.A. | 15 034.00 | 15 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 113.00 | 60 113.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 029.00 | 38 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 264.00 | 90 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 806.00 | 1 198 229.00 | 33 576.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 367.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 967.00 | |||
YT Sous‐traitance | 59 161.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 303.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 597.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 758.00 | |||
ST Autres comptes | 498 164.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 987.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 54 692.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 784.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 476.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 847 149.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 734 707.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||