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BERNIER MONTARGIS

Dépôt

DénominationBERNIER MONTARGIS
Siren344934252
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt7064
Numéro de Gestion1988B40107
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45700 VILLEMANDEUR
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 012.00 9 012.00
AH Fonds commercial 425 924.00 425 924.00
AP Constructions 404 677.00 358 966.00 45 711.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 238 748.00 226 435.00 12 313.00
AT Autres immobilisations corporelles 355 816.00 280 983.00 74 833.00
AV Immobilisations en cours 83 440.00 83 440.00
BJ TOTAL (I) 1 517 617.00 875 396.00 642 221.00
BP En cours de production de services 9 691.00 9 691.00
BT Marchandises 5 545 949.00 87 198.00 5 458 751.00
BX Clients et comptes rattachés 1 245 216.00 18 226.00 1 226 990.00
BZ Autres créances 718 460.00 718 460.00
CF Disponibilités 389 433.00 389 433.00
CH Charges constatées d’avance 37 836.00 37 836.00
CJ TOTAL (II) 7 946 585.00 105 424.00 7 841 160.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 464 202.00 980 821.00 8 483 381.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 691 865.00
DD Réserve légale (1) 14 124.00
DH Report à nouveau -31 848.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -52 040.00
DL TOTAL (I) 622 100.00
DP Provisions pour risques 103 463.00
DR TOTAL (IV) 103 463.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 811 102.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 642 170.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 161 968.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 630 264.00
DY Dettes fiscales et sociales 480 172.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74.00
EA Autres dettes 32 068.00
EC TOTAL (IV) 7 757 818.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 483 381.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 450 969.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 561 008.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 21 622 805.00 21 622 805.00
FD Production vendue biens -8 991.00 -8 991.00
FG Production vendue services 1 744 814.00 1 744 814.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 358 627.00 23 358 627.00
FM Production stockée -4 189.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 531 935.00
FQ Autres produits 1 490.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 887 863.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19 947 930.00
FT Variation de stock (marchandises) -359 610.00
FW Autres achats et charges externes 1 629 409.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 128 612.00
FY Salaires et traitements 1 668 577.00
FZ Charges sociales 671 044.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 45 543.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 9 700.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 94 795.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 38 190.00
GE Autres charges 3 327.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 877 517.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 345.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 462.00
GP Total des produits financiers (V) 3 462.00
GR Intérêts et charges assimilées 63 952.00
GU Total des charges financières (VI) 63 952.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -60 490.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -50 145.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 26 908.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 641.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 29 049.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 945.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 896.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 920 374.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 972 414.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -52 040.00
A1 ACTIF ‐ Placements 310 734.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 434 936.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 010 262.00 112 045.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 445 198.00 112 045.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 434 936.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 39 625.00 1 082 681.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 39 625.00 1 517 617.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 012.00 9 012.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 823 845.00 45 543.00 12 704.00 856 684.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 832 857.00 45 543.00 12 704.00 865 696.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 20 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 28 330.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 55 133.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 108 024.00 38 190.00 42 751.00 103 463.00
6E sur immobilisations – corporelles 9 700.00 9 700.00
6N Sur stocks et en cours 170 618.00 93 180.00 176 600.00 87 198.00
6T Sur comptes clients 20 103.00 1 615.00 3 491.00 18 226.00
7B Total Provisions pour dépréciation 190 720.00 104 495.00 180 091.00 115 124.00
7C TOTAL GENERAL 298 744.00 142 685.00 222 842.00 218 587.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 641.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 20 460.00
UX Autres créances clients 1 224 756.00
UY Personnel et comptes rattachés 263.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 119 658.00
VB T. V. A. 126 726.00
VC Groupe et associés 54 437.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 417 376.00
VS Charges constatées d’avance 37 836.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 001 512.00 1 981 052.00 20 460.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 561 102.00 1 561 102.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250 000.00 104 653.00 145 347.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 630 264.00 4 630 264.00
8C Personnel et comptes rattachés 164 776.00 164 776.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 195 829.00 195 829.00
VW T.V.A. 66 635.00 66 635.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 52 933.00 52 933.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74.00 74.00
VI Groupe et associés 642 170.00 642 170.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32 534.00 32 534.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 596 316.00 7 450 969.00 145 347.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 270 973.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 339 396.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 127 018.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 31 696.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 51 626.00
ST Autres comptes 808 701.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 629 409.00
YW Taxe professionnelle 61 165.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 67 447.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 128 612.00
YY Montant de la TVA. collectée 4 177 776.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 3 824 804.00
YP Effectif moyen du personnel 55.00