BERNIER MONTARGIS
Dépôt
| Dénomination | BERNIER MONTARGIS |
| Siren | 344934252 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7064 |
| Numéro de Gestion | 1988B40107 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 012.00 | 9 012.00 | ||
AH Fonds commercial | 425 924.00 | 425 924.00 | ||
AP Constructions | 404 677.00 | 358 966.00 | 45 711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 748.00 | 226 435.00 | 12 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 816.00 | 280 983.00 | 74 833.00 | |
AV Immobilisations en cours | 83 440.00 | 83 440.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 517 617.00 | 875 396.00 | 642 221.00 | |
BP En cours de production de services | 9 691.00 | 9 691.00 | ||
BT Marchandises | 5 545 949.00 | 87 198.00 | 5 458 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 216.00 | 18 226.00 | 1 226 990.00 | |
BZ Autres créances | 718 460.00 | 718 460.00 | ||
CF Disponibilités | 389 433.00 | 389 433.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 836.00 | 37 836.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 946 585.00 | 105 424.00 | 7 841 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 202.00 | 980 821.00 | 8 483 381.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 691 865.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 124.00 | |||
DH Report à nouveau | -31 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 040.00 | |||
DL TOTAL (I) | 622 100.00 | |||
DP Provisions pour risques | 103 463.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 103 463.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 102.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 170.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 264.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 172.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | |||
EA Autres dettes | 32 068.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 757 818.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 381.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 450 969.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561 008.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 622 805.00 | 21 622 805.00 | ||
FD Production vendue biens | -8 991.00 | -8 991.00 | ||
FG Production vendue services | 1 744 814.00 | 1 744 814.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 358 627.00 | 23 358 627.00 | ||
FM Production stockée | -4 189.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 531 935.00 | |||
FQ Autres produits | 1 490.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 887 863.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 947 930.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -359 610.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 629 409.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 612.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 668 577.00 | |||
FZ Charges sociales | 671 044.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 543.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 700.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 795.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 190.00 | |||
GE Autres charges | 3 327.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 877 517.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 345.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 462.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 462.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 952.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 952.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 490.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 145.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 908.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 641.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 049.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 945.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 920 374.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 972 414.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 040.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 734.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 936.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 262.00 | 112 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 198.00 | 112 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 625.00 | 1 082 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 625.00 | 1 517 617.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 9 012.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 845.00 | 45 543.00 | 12 704.00 | 856 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 857.00 | 45 543.00 | 12 704.00 | 865 696.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 28 330.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 55 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 024.00 | 38 190.00 | 42 751.00 | 103 463.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 700.00 | 9 700.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 170 618.00 | 93 180.00 | 176 600.00 | 87 198.00 |
6T Sur comptes clients | 20 103.00 | 1 615.00 | 3 491.00 | 18 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 720.00 | 104 495.00 | 180 091.00 | 115 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 744.00 | 142 685.00 | 222 842.00 | 218 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 641.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 460.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 224 756.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 658.00 | |||
VB T. V. A. | 126 726.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 376.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 512.00 | 1 981 052.00 | 20 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 102.00 | 1 561 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 104 653.00 | 145 347.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 264.00 | 4 630 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 776.00 | 164 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 829.00 | 195 829.00 | ||
VW T.V.A. | 66 635.00 | 66 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 933.00 | 52 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | ||
VI Groupe et associés | 642 170.00 | 642 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 534.00 | 32 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 316.00 | 7 450 969.00 | 145 347.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 270 973.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 396.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 018.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 696.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 626.00 | |||
ST Autres comptes | 808 701.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 629 409.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 61 165.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 447.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 612.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 177 776.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 824 804.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||