FONCIM
Dépôt
| Dénomination | FONCIM |
| Siren | 345124655 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3700 |
| Numéro de Gestion | 1988B00228 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 9 813.00 | 1 548.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
AP Constructions | 305 174.00 | 31 250.00 | 273 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 1 123.00 | 5 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 928.00 | 96 588.00 | 107 340.00 | |
CU Autres participations | 308 250.00 | 308 250.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 78 630.00 | 78 630.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 920 148.00 | 143 474.00 | 776 673.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709 605.00 | 3 709 605.00 | ||
BN En cours de production de biens | 8 154 419.00 | 8 154 419.00 | ||
BP En cours de production de services | 17 000.00 | -17 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 647.00 | 52 647.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 682 698.00 | 682 698.00 | ||
BZ Autres créances | 1 245 809.00 | 1 245 809.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 859 520.00 | 859 520.00 | ||
CF Disponibilités | 1 792 352.00 | 1 792 352.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 969.00 | 36 969.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 534 023.00 | 17 000.00 | 16 517 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 454 171.00 | 160 474.00 | 17 293 696.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 167 911.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 291.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 871 202.00 | |||
DP Provisions pour risques | 102 878.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527 995.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 919.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 089.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 766 044.00 | |||
EA Autres dettes | 1 213.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 352.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 319 615.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 293 696.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 625 250.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 425 220.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 834 357.00 | 8 834 357.00 | ||
FG Production vendue services | 205 429.00 | 205 429.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 786.00 | 9 039 786.00 | ||
FM Production stockée | 388 518.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 000.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 712 325.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 863 924.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -332 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 550 803.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 380.00 | |||
FY Salaires et traitements | 430 884.00 | |||
FZ Charges sociales | 140 865.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 802.00 | |||
GE Autres charges | 79.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 741 539.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 970 785.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 518.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 768.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 709.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 129.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 242 129.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -235 420.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 735 365.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 153 291.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 585 261.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 222.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 930.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 291.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 216.00 | 5 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 789.00 | 12 868.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 068.00 | 18 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 515 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 388 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 216.00 | 920 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 939.00 | 3 574.00 | 14 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 950.00 | 41 228.00 | 7 216.00 | 128 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 889.00 | 44 802.00 | 7 216.00 | 143 474.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 78 630.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 886.00 | 1 965 478.00 | 80 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 425 221.00 | 5 425 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 775.00 | 408 901.00 | 659 939.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 090.00 | 3 340 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684 641.00 | 2 684 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 352.00 | 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 319 615.00 | 12 625 249.00 | 659 939.00 | 34 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 575.00 | |||