GENEDIS
Dépôt
| Dénomination | GENEDIS |
| Siren | 345130512 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5390 |
| Numéro de Gestion | 1988B00225 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 508 486.00 | 2 299 493.00 | 1 208 993.00 | 1 374 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317 082.00 | 1 125 560.00 | 191 521.00 | 286 433.00 |
AP Constructions | 53 037 774.00 | 37 819 097.00 | 15 218 677.00 | 13 628 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 360 896.00 | 44 032 415.00 | 5 328 481.00 | 4 677 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118 170.00 | 7 606 508.00 | 511 662.00 | 786 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 487 281.00 | 3 487 281.00 | 2 876 581.00 | |
CU Autres participations | 3 262 170.00 | 3 045 690.00 | 216 480.00 | 216 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118 094.00 | 1 118 094.00 | 1 177 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 209 952.00 | 95 928 764.00 | 27 281 188.00 | 25 024 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 655.00 | 198 655.00 | 233 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192 790.00 | 715 988.00 | 5 476 803.00 | 3 741 919.00 |
BZ Autres créances | 5 218 851.00 | 88 367.00 | 5 130 483.00 | 6 564 984.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | 235.00 | 106 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 692 008.00 | 2 692 008.00 | 3 398 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 302 539.00 | 804 355.00 | 13 498 185.00 | 14 045 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 512 492.00 | 96 733 119.00 | 40 779 373.00 | 39 070 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 494.00 | 215 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
DG Autres réserves | 200 453.00 | 200 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 222 403.00 | 11 212 965.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 972 016.00 | 3 028 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 636 366.00 | 18 682 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 731 939.00 | 992 721.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 621 676.00 | 1 530 839.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 353 615.00 | 2 523 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 2 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640 842.00 | 8 803 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 048 891.00 | 4 637 536.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756 380.00 | 3 661 739.00 | ||
EA Autres dettes | 8 341 150.00 | 758 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 789 392.00 | 17 863 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 779 373.00 | 39 070 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 82 469 977.00 | 82 469 977.00 | 85 954 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 469 977.00 | 82 469 977.00 | 85 954 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 749 938.00 | 1 597 321.00 | ||
FQ Autres produits | 675 991.00 | 797 951.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 895 906.00 | 88 350 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 641 931.00 | 56 337 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 737 061.00 | 737 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 229 409.00 | 5 380 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 836 230.00 | 2 878 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 686 004.00 | 4 339 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 439 678.00 | 83 157.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 563 229.00 | 435 098.00 | ||
GE Autres charges | 636 528.00 | 1 882 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 770 070.00 | 72 072 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 125 837.00 | 16 277 777.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 519.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 903 000.00 | 494 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 123.00 | 1 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 912 123.00 | 496 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -912 123.00 | -489 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 213 714.00 | 15 788 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 536.00 | 17 546.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028 331.00 | 2 066 764.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 731.00 | 763 160.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 598.00 | 2 847 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 937.00 | 41 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 915.00 | 937 919.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 852.00 | 617 454.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251 704.00 | 1 597 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589 894.00 | 1 250 376.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 461.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466 206.00 | 5 661 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 737 505.00 | 91 204 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 515 101.00 | 79 991 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 222 403.00 | 11 212 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925 409.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 182 576.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439 203.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 621 779.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 004 121.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 380 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 384 385.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264 394.00 | 196 865.00 | 36 206.00 | 3 425 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 212 513.00 | 4 489 140.00 | 1 243 633.00 | 89 458 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 028 241.00 | 666 852.00 | 723 078.00 | 2 972 016.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 731 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523 561.00 | 1 466 229.00 | 636 175.00 | 3 353 615.00 |
060 Stock marchandises | 30 456 900.00 | 3 045 690.00 | ||
6T Sur comptes clients | 459 248.00 | 430 000.00 | 173 260.00 | 715 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586 784.00 | 439 678.00 | 176 417.00 | 3 850 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 138 586.00 | 2 572 759.00 | 1 535 669.00 | 10 175 675.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 118 094.00 | |||
VP Divers | 1 505 454.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 692 008.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 221 742.00 | 13 665 638.00 | 1 556 104.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640 842.00 | 5 640 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843 303.00 | 1 843 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 099.00 | 1 156 099.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756 380.00 | 3 756 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341 150.00 | 8 341 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 789 393.00 | 21 787 264.00 | 2 129.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | |||