PGV MAISON
Dépôt
| Dénomination | PGV MAISON |
| Siren | 345174403 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61120 |
| Numéro de Gestion | 1988B07658 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 693.00 | 89 825.00 | 7 868.00 | 16 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 255 408.00 | 3 255 408.00 | 2 136 521.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 298.00 | 42 107.00 | 13 191.00 | 28 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 676.00 | 14 676.00 | 14 676.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 300.00 | 25 300.00 | 25 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 467 774.00 | 131 932.00 | 3 335 842.00 | 2 239 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | 5 856.00 | 6 733.00 | |
BN En cours de production de biens | 246 563.00 | 16 009.00 | 230 555.00 | 156 037.00 |
BT Marchandises | 66 262.00 | 1 222.00 | 65 040.00 | 48 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 834.00 | 15 000.00 | 1 234 834.00 | 1 275 676.00 |
BZ Autres créances | 237 251.00 | 237 251.00 | 133 348.00 | |
CF Disponibilités | 20 620.00 | 20 620.00 | 18 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 421.00 | 60 421.00 | 70 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 886 807.00 | 32 231.00 | 1 854 576.00 | 1 708 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 581.00 | 164 163.00 | 5 190 419.00 | 3 948 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | 1 243.00 | ||
DH Report à nouveau | -395 154.00 | -432 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 380.00 | 39 568.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 868.00 | 11 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 479 554.00 | 559 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 941.00 | 80 074.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 941.00 | 80 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 067.00 | 1 252 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 826.00 | 634 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 441.00 | 216 775.00 | ||
EA Autres dettes | 84 163.00 | 58 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 427.00 | 1 146 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 633 923.00 | 3 308 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 419.00 | 3 948 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 562.00 | 4 562.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 265 707.00 | 42 050.00 | 5 307 757.00 | 5 351 066.00 |
FG Production vendue services | 1 387 360.00 | 70 799.00 | 1 458 159.00 | 1 355 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 657 629.00 | 112 848.00 | 6 770 477.00 | 6 706 354.00 |
FM Production stockée | 90 526.00 | 29 862.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 804.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 509.00 | 11 957.00 | ||
FQ Autres produits | 828.00 | 1 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 878 145.00 | 6 750 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 130.00 | 47 128.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 806.00 | 9 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 462.00 | 525 892.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 877.00 | -631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 022 831.00 | 4 883 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 645.00 | 37 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 969 436.00 | 859 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 117.00 | 269 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 997.00 | 28 522.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 229.00 | 3 154.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 117.00 | 9 375.00 | ||
GE Autres charges | 323.00 | 13 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 941 356.00 | 6 686 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 212.00 | 63 638.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 815.00 | 300.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 87.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 252.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 252.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 041.00 | 12 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 041.00 | 12 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 789.00 | -12 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 185.00 | 51 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 905.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 772.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 772.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 805.00 | -11 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 017.00 | 6 750 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 397.00 | 6 710 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 380.00 | 39 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 211.00 | 1 385 189.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 149.00 | 38 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 976.00 | 1 054 906.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 336.00 | 2 478 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 298.00 | 3 368 101.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 328.00 | 55 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 053 476.00 | 30.00 | 44 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053 476.00 | 458 656.00 | 3 467 774.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 156.00 | 274 967.00 | 266 298.00 | 89 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 519.00 | 53 916.00 | 192 328.00 | 42 107.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 675.00 | 328 883.00 | 458 626.00 | 131 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 868.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 773.00 | 3 905.00 | 7 868.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 074.00 | 1 956.00 | 5 089.00 | 76 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 750.00 | 16 009.00 | 2 528.00 | 17 231.00 |
6T Sur comptes clients | 15 850.00 | 850.00 | 15 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 31 859.00 | 3 378.00 | 32 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 597.00 | 33 815.00 | 12 372.00 | 117 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 815.00 | 8 467.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 905.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 676.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 231 894.00 | |||
VB T. V. A. | 118 124.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 247.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 581.00 | 1 533 965.00 | 32 616.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243 067.00 | 2 243 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 826.00 | 841 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 131.00 | 94 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 031.00 | 111 031.00 | ||
VW T.V.A. | 33 835.00 | 33 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 163.00 | 84 163.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 201 427.00 | 1 201 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 923.00 | 4 633 923.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||