AIRE DE LOISIRS DU DONJON
Dépôt
| Dénomination | AIRE DE LOISIRS DU DONJON |
| Siren | 345177661 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 5158 |
| Numéro de Gestion | 1988B00075 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17800 Pons |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | ||
AH Fonds commercial | 373 340.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 1 193.00 | 1 451.00 | 19 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 4 301.00 | 1 022.00 | 11 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 492.00 | 5 738.00 | 2 753.00 | 407 329.00 |
BT Marchandises | 2 779.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | |||
BZ Autres créances | 4 158.00 | 4 158.00 | 6 726.00 | |
CF Disponibilités | 590 735.00 | 590 735.00 | 248 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | 2 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 603 196.00 | 603 196.00 | 260 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 688.00 | 5 738.00 | 605 950.00 | 667 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 634 582.00 | 605 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 391.00 | 28 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 575.00 | 642 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202.00 | 1 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 7 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 507.00 | 15 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 374.00 | 24 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 950.00 | 667 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 619.00 | 356 256.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619.00 | 356 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 930.00 | 5 356.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 614.00 | 361 649.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 256.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 779.00 | -75.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 455.00 | 50 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | 9 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 264.00 | 124 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 778.00 | 45 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 540.00 | 19 557.00 | ||
GE Autres charges | 553.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 548.00 | 330 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 933.00 | 30 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 097.00 | 1 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 097.00 | 1 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 257.00 | 3 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257.00 | 3 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 840.00 | -2 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 092.00 | 28 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 213.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 511.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 926.00 | 362 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 317.00 | 334 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 391.00 | 28 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 583.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 142.00 | 1 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 567.00 | 1 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 340.00 | 243.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 273.00 | 7 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 175.00 | 8 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 243.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 995.00 | 4 540.00 | 71 039.00 | 5 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 238.00 | 4 540.00 | 71 039.00 | 5 738.00 |