OUTREAUDIS
Dépôt
| Dénomination | OUTREAUDIS |
| Siren | 345227805 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28826 |
| Numéro de Gestion | 2016B24600 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 289.00 | 155 289.00 | ||
AN Terrains | 4 773 134.00 | 1 970 291.00 | 2 802 843.00 | 2 876 946.00 |
AP Constructions | 18 968 389.00 | 13 185 213.00 | 5 783 176.00 | 6 655 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 346.00 | 3 571 145.00 | 474 200.00 | 600 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 617.00 | 620 484.00 | 167 133.00 | 45 384.00 |
CU Autres participations | 79 481.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 874 901.00 | 1 874 901.00 | 1 882.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 257.00 | 7 257.00 | 400.00 | |
BF Prêts | 1 667.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 612 534.00 | 19 502 423.00 | 11 110 111.00 | 10 361 852.00 |
BT Marchandises | 13 097 136.00 | 3 000 000.00 | 10 097 136.00 | 10 097 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 382.00 | 19 266.00 | 483 116.00 | 592 211.00 |
BZ Autres créances | 63 000.00 | 63 000.00 | 27 806.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 841 773.00 | |||
CF Disponibilités | 2 481 129.00 | 2 481 129.00 | 1 876 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 606.00 | 80 606.00 | 100 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 224 253.00 | 3 019 266.00 | 13 204 987.00 | 20 535 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 836 787.00 | 22 521 689.00 | 24 315 098.00 | 30 897 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 065 276.00 | 6 065 276.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 210 866.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 208.00 | 1 210 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 778 351.00 | 9 476 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 507.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 117 507.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333 821.00 | 6 608 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 029.00 | 71 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 631.00 | 207 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 741.00 | 972 248.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 582.00 | 63 576.00 | ||
EA Autres dettes | 4 198 732.00 | 13 439 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 705.00 | 59 455.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 419 240.00 | 21 421 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 315 098.00 | 30 897 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 137 878.00 | 5 137 878.00 | 4 992 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 878.00 | 5 137 878.00 | 4 992 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 350.00 | 1 903.00 | ||
FQ Autres produits | 864.00 | 1 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 170 092.00 | 4 995 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 296 293.00 | 1 084 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 877.00 | 300 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 456.00 | 257 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 271.00 | 116 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 313 060.00 | 1 527 056.00 | ||
GE Autres charges | 467.00 | 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 276 424.00 | 3 285 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 893 668.00 | 1 710 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 149.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25.00 | 15 739.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 625.00 | 190 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 800.00 | 206 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 000.00 | 81 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 000.00 | 81 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 201.00 | 125 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 884 467.00 | 1 835 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 552.00 | 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 014.00 | 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 628.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 646.00 | 30 606.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 507.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 781.00 | 30 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 233.00 | -29 895.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 643 492.00 | 594 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 906.00 | 5 203 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 697.00 | 3 992 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 208.00 | 1 210 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 289.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 357 346.00 | 295 408.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 429.00 | 2 077 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 696 064.00 | 2 373 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 268.00 | 28 574 486.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378 380.00 | 1 882 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 648.00 | 30 612 534.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 289.00 | 155 289.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 178 923.00 | 1 313 060.00 | 144 850.00 | 19 347 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334 213.00 | 1 313 060.00 | 144 850.00 | 19 502 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 117 507.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 507.00 | 117 507.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 740.00 | 29 474.00 | 19 266.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048 740.00 | 29 474.00 | 3 019 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 048 740.00 | 117 507.00 | 29 474.00 | 3 136 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 474.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 117 507.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 874 901.00 | 17 025.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 455 793.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VB T. V. A. | 37 792.00 | |||
VP Divers | 3 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 177.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 606.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 490.00 | 663 613.00 | 1 857 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 708 083.00 | 4 708 083.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 738.00 | 867 052.00 | 2 758 686.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 029.00 | 32 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 631.00 | 279 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 887.00 | 50 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 453.00 | 61 453.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 853.00 | 45 853.00 | ||
VW T.V.A. | 111 060.00 | 111 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 487.00 | 173 487.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 582.00 | 63 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 196 052.00 | 4 196 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 705.00 | 68 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 419 240.00 | 10 660 554.00 | 2 758 686.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 340.00 | |||