POULLAIN-SEPI
Dépôt
| Dénomination | POULLAIN-SEPI |
| Siren | 345250815 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 553 |
| Numéro de Gestion | 1988B00050 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 14100 Lisieux |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 790 980.00 | 790 980.00 | 790 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 869.00 | 54 176.00 | 9 693.00 | 13 883.00 |
AN Terrains | 61 778.00 | 61 778.00 | 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 093.00 | 55 878.00 | 11 215.00 | 18 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 636.00 | 85 319.00 | 4 316.00 | 7 740.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 192.00 | 6 192.00 | 6 192.00 | |
BF Prêts | 4 054.00 | 4 054.00 | 4 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | 4 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 085 489.00 | 257 152.00 | 828 338.00 | 847 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 685.00 | 59 704.00 | 336 981.00 | 404 291.00 |
BN En cours de production de biens | 154 811.00 | 154 811.00 | 407 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 906.00 | 30 906.00 | 14 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 413.00 | 76 021.00 | 495 392.00 | 500 236.00 |
BZ Autres créances | 443 630.00 | 443 630.00 | 504 582.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | 170.00 | 167.00 | |
CF Disponibilités | 35 659.00 | 35 659.00 | 151 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 683.00 | 40 683.00 | 52 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 673 958.00 | 135 725.00 | 1 538 233.00 | 2 035 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 887.00 | 5 887.00 | 7 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 335.00 | 392 877.00 | 2 372 458.00 | 2 889 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 620.00 | 80 060.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 629.00 | 231 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 9 797.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768.00 | |||
DG Autres réserves | 8 417.00 | 8 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 075.00 | 1 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 412.00 | 331 610.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 039.00 | 519 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 947.00 | 280 164.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 121.00 | 4 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 472.00 | 935 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 861.00 | 755 594.00 | ||
EA Autres dettes | 1 196.00 | 11 252.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 409.00 | 21 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 206 046.00 | 2 527 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 458.00 | 2 889 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 030.00 | 2 036 742.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 101.00 | 215 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 915.00 | 1 933.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 941.00 | 6 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 784.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 640.00 | 8 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 028.00 | 218 507.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | 12 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 678.00 | 1 085 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 052.00 | 6 123.00 | 54 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 365.00 | 17 639.00 | 30 028.00 | 202 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 417.00 | 23 763.00 | 30 028.00 | 257 152.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 512.00 | 512.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 42 701.00 | 17 003.00 | 59 704.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 457.00 | 19 969.00 | 405.00 | 76 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 158.00 | 36 972.00 | 405.00 | 135 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 671.00 | 36 972.00 | 30 405.00 | 136 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 972.00 | 30 405.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 054.00 | 4 054.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 155.00 | |||
UX Autres créances clients | 481 258.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 516.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | |||
VB T. V. A. | 25 671.00 | |||
VP Divers | 38 461.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 362.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 683.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 296.00 | 965 571.00 | 94 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 101.00 | 24 101.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 938.00 | 54 335.00 | 187 766.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 529.00 | 42 238.00 | 195 292.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 472.00 | 665 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 279.00 | 85 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 785.00 | 472 785.00 | ||
VW T.V.A. | 216 030.00 | 216 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 653.00 | 230 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 409.00 | 18 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 924.00 | 1 811 030.00 | 383 058.00 | 5 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 093.00 | |||