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POULLAIN-SEPI

Dépôt

DénominationPOULLAIN-SEPI
Siren345250815
Cloture31/07/2016
Code du Greffe1407
Numéro de dépôt553
Numéro de Gestion1988B00050
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 13
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/03/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse14100 Lisieux
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 790 980.00 790 980.00 790 980.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 63 869.00 54 176.00 9 693.00 13 883.00
AN Terrains 61 778.00 61 778.00 524.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 67 093.00 55 878.00 11 215.00 18 312.00
AT Autres immobilisations corporelles 89 636.00 85 319.00 4 316.00 7 740.00
CU Autres participations 1 372.00 1 372.00 1 372.00
BD Autres titres immobilisés 6 192.00 6 192.00 6 192.00
BF Prêts 4 054.00 4 054.00 4 054.00
BH Autres immobilisations financières 516.00 516.00 4 166.00
BJ TOTAL (I) 1 085 489.00 257 152.00 828 338.00 847 223.00
BL Matières premières, approvisionnements 396 685.00 59 704.00 336 981.00 404 291.00
BN En cours de production de biens 154 811.00 154 811.00 407 225.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 30 906.00 30 906.00 14 465.00
BX Clients et comptes rattachés 571 413.00 76 021.00 495 392.00 500 236.00
BZ Autres créances 443 630.00 443 630.00 504 582.00
CD Valeurs mobilières de placement 170.00 170.00 167.00
CF Disponibilités 35 659.00 35 659.00 151 450.00
CH Charges constatées d’avance 40 683.00 40 683.00 52 809.00
CJ TOTAL (II) 1 673 958.00 135 725.00 1 538 233.00 2 035 225.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 5 887.00 5 887.00 7 009.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 765 335.00 392 877.00 2 372 458.00 2 889 456.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 89 620.00 80 060.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 231 629.00 231 629.00
DD Réserve légale (1) 10 053.00 9 797.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 768.00
DG Autres réserves 8 417.00 8 417.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -174 075.00 1 708.00
DL TOTAL (I) 166 412.00 331 610.00
DP Provisions pour risques 30 000.00
DR TOTAL (IV) 30 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 272 039.00 519 397.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 237 947.00 280 164.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 121.00 4 305.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 665 472.00 935 927.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 004 861.00 755 594.00
EA Autres dettes 1 196.00 11 252.00
EB Produits constatés d’avance (2) 18 409.00 21 206.00
EC TOTAL (IV) 2 206 046.00 2 527 846.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 372 458.00 2 889 456.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 811 030.00 2 036 742.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24 101.00 215 194.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 852 915.00 1 933.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 241 941.00 6 595.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 784.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 110 640.00 8 528.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 854 848.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 30 028.00 218 507.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 650.00 12 134.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 678.00 1 085 489.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 48 052.00 6 123.00 54 176.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 215 365.00 17 639.00 30 028.00 202 976.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 263 417.00 23 763.00 30 028.00 257 152.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 512.00 512.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 30 000.00 30 000.00
6N Sur stocks et en cours 42 701.00 17 003.00 59 704.00
6T Sur comptes clients 56 457.00 19 969.00 405.00 76 021.00
7B Total Provisions pour dépréciation 99 158.00 36 972.00 405.00 135 725.00
7C TOTAL GENERAL 129 671.00 36 972.00 30 405.00 136 237.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 36 972.00 30 405.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 4 054.00 4 054.00
UT Autres immobilisations financières 516.00 516.00
VA Clients douteux ou litigieux 90 155.00
UX Autres créances clients 481 258.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 516.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 621.00
VB T. V. A. 25 671.00
VP Divers 38 461.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 357 362.00
VS Charges constatées d’avance 40 683.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 060 296.00 965 571.00 94 725.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24 101.00 24 101.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 247 938.00 54 335.00 187 766.00
8A Emprunts et dettes financières divers 237 529.00 42 238.00 195 292.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 665 472.00 665 472.00
8C Personnel et comptes rattachés 85 279.00 85 279.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 472 785.00 472 785.00
VW T.V.A. 216 030.00 216 030.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 230 653.00 230 653.00
VI Groupe et associés 532.00 532.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 196.00 1 196.00
8L Produits constatés d’avance 18 409.00 18 409.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 199 924.00 1 811 030.00 383 058.00 5 837.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 512.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 95 093.00