AUDIT ET DIAGNOSTIC
Dépôt
| Dénomination | AUDIT ET DIAGNOSTIC |
| Siren | 345280051 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16501 |
| Numéro de Gestion | 1988B08487 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 382.00 | 68 322.00 | 60.00 | 2 567.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 144 827.00 | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 882.00 | 151 882.00 | 151 882.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 327.00 | 228 906.00 | 74 420.00 | 88 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 480.00 | 54 480.00 | 54 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 966 815.00 | 442 055.00 | 524 760.00 | 540 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 209.00 | 41 362.00 | 1 897 847.00 | 1 367 344.00 |
BZ Autres créances | 352 131.00 | 352 131.00 | 206 537.00 | |
CF Disponibilités | 68 674.00 | 68 674.00 | 85 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 498.00 | 88 498.00 | 82 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 448 512.00 | 41 362.00 | 2 407 151.00 | 1 741 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 328.00 | 483 417.00 | 2 931 911.00 | 2 281 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 797.00 | 22 797.00 | ||
DH Report à nouveau | 731 233.00 | 618 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 445.00 | 112 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 963 414.00 | 936 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 277.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 277.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 531.00 | 62 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 714.00 | 25 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 560.00 | 476 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 938 005.00 | 728 671.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | |||
EA Autres dettes | 24 804.00 | 22 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 965 220.00 | 1 314 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 911.00 | 2 281 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 189.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 639 830.00 | 5 092 751.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 830.00 | 5 092 751.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 203.00 | 47 339.00 | ||
FQ Autres produits | 178 552.00 | 186 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 969 586.00 | 5 326 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 852 316.00 | 1 403 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 719.00 | 145 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 589 960.00 | 2 496 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 233 476.00 | 1 007 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 372.00 | 49 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 797.00 | 26 770.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 277.00 | |||
GE Autres charges | 89 755.00 | 40 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 672.00 | 5 168 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 914.00 | 157 755.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 233.00 | 883.00 | ||
GN Différences positives de change | 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 356.00 | 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 159.00 | 711.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 176.00 | 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 180.00 | 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 094.00 | 157 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 008.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 288.00 | 40.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 288.00 | 20 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | -20 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 631.00 | 25 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 949.00 | 5 327 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 505.00 | 5 214 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 445.00 | 112 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 196.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 346.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 765.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 009.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 327.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966 815.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 029.00 | 2 507.00 | 4 214.00 | 68 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 083.00 | 31 865.00 | 19 041.00 | 228 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 112.00 | 34 372.00 | 23 255.00 | 297 228.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 480.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939 209.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 318.00 | 2 379 838.00 | 54 480.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 531.00 | 62 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 560.00 | 666 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 517.00 | 296 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 720.00 | 1 902 189.00 | 62 531.00 | |