GOLF DU KEMPFERHOF
Dépôt
| Dénomination | GOLF DU KEMPFERHOF |
| Siren | 345284913 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13367 |
| Numéro de Gestion | 1988B00648 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67115 Plobsheim |
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 840.00 | 6 127.00 | 15 713.00 | 10 229.00 |
AN Terrains | 350 780.00 | 350 780.00 | 350 780.00 | |
AP Constructions | 6 600 600.00 | 4 698 283.00 | 1 902 317.00 | 2 030 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 736.00 | 210 719.00 | 206 018.00 | 81 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 207.00 | 774 786.00 | 433 421.00 | 202 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 747.00 | 444 747.00 | ||
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 114 875.00 | 754 755.00 | 360 120.00 | 467 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | 3 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 179 790.00 | 6 464 671.00 | 3 715 119.00 | 3 165 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 641.00 | 29 641.00 | 13 076.00 | |
BT Marchandises | 39 250.00 | 39 250.00 | 37 841.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 212 633.00 | 72 403.00 | 140 229.00 | 39 892.00 |
BZ Autres créances | 200 763.00 | 200 763.00 | 54 690.00 | |
CF Disponibilités | 16 328.00 | 16 328.00 | 53 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | 14 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 507 663.00 | 72 403.00 | 435 259.00 | 214 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 453.00 | 6 537 074.00 | 4 150 378.00 | 3 380 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 559 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 928.00 | 55 928.00 | ||
DH Report à nouveau | 459 626.00 | 387 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 419.00 | 72 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 859 135.00 | 1 074 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 560.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 560.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 607.00 | 883 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 466.00 | 979 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 072.00 | 67 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 548.00 | 156 870.00 | ||
EA Autres dettes | 23 113.00 | 27 481.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 438.00 | 174 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 291 244.00 | 2 288 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 378.00 | 3 380 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 271.00 | 77 367.00 | ||
FG Production vendue services | 1 425 602.00 | 1 182 376.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 872.00 | 1 259 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 872.00 | 15 403.00 | ||
FQ Autres produits | 1 895.00 | 4 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 639.00 | 1 280 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 870.00 | 43 852.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 409.00 | 3 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 344.00 | 54 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 566.00 | -1 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 308.00 | 305 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 396.00 | 64 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 971.00 | 430 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 854.00 | 146 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 935.00 | 258 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 960.00 | 11 781.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 764.00 | 1 317 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 875.00 | -37 736.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 587.00 | 635.00 | ||
GN Différences positives de change | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 587.00 | 685.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 774 755.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 686.00 | 18 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 801 441.00 | 18 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -800 854.00 | -17 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -661 979.00 | -55 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 394.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 954.00 | 462 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 789.00 | 326 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 606.00 | 1 643.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 394.00 | 334 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 127 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 180.00 | 1 743 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 600.00 | 1 670 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 419.00 | 72 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197 230.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 472.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 708 107.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021 070.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 136 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 179 790.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 1 689.00 | 5 738.00 | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532 002.00 | 305 246.00 | 153 460.00 | 5 683 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542 179.00 | 306 935.00 | 159 198.00 | 5 689 916.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 560.00 | 16 560.00 | ||
020 aucun libellé | 880.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 560.00 | 16 560.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 560.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 114 875.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 88.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 942.00 | 320 953.00 | 1 216 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 958.00 | 25 646.00 | 17 312.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424 466.00 | 1 424 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 072.00 | 508 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 113.00 | 23 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 163 438.00 | 163 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 244.00 | 2 273 932.00 | 17 312.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 463.00 | |||