LE RESERVOIR MASSAL
Dépôt
| Dénomination | LE RESERVOIR MASSAL |
| Siren | 345355622 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2661 |
| Numéro de Gestion | 1988B00237 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34302 Agde |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 5 616.00 | 5 985.00 | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 67 124.00 | 67 124.00 | ||
AN Terrains | 102 588.00 | 83 470.00 | 19 118.00 | 26 819.00 |
AP Constructions | 1 081 720.00 | 797 343.00 | 284 376.00 | 335 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 320.00 | 2 175 917.00 | 325 403.00 | 214 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 500.00 | 97 999.00 | 29 501.00 | 27 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | |||
BF Prêts | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 892 495.00 | 3 227 470.00 | 665 025.00 | 617 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 021.00 | 111 180.00 | 613 840.00 | 685 249.00 |
BN En cours de production de biens | 229 440.00 | 229 440.00 | 149 311.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 746.00 | 49 667.00 | 332 079.00 | 473 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 008.00 | 13 008.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 720.00 | 13 309.00 | 1 301 410.00 | 1 326 584.00 |
BZ Autres créances | 912 802.00 | 912 802.00 | 645 639.00 | |
CF Disponibilités | 586 829.00 | 586 829.00 | 881 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | 19 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 170 128.00 | 174 158.00 | 3 995 970.00 | 4 181 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 624.00 | 3 401 629.00 | 4 660 995.00 | 4 798 902.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 625 000.00 | 640 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 148.00 | 2 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 608.00 | 608 958.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 42 352.00 | 49 708.00 | ||
DK Provisions réglementées | 121 487.00 | 118 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 454 597.00 | 2 519 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 636.00 | 54 848.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 181 742.00 | 180 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 352 378.00 | 235 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 454.00 | 171 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 133.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 861.00 | 815 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 828 565.00 | 841 356.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 051.00 | |||
EA Autres dettes | 146 923.00 | 137 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 854 020.00 | 2 044 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 995.00 | 4 798 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 360.00 | 1 874 121.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 215 707.00 | 1 692 298.00 | 6 908 005.00 | 6 391 493.00 |
FG Production vendue services | 66 310.00 | 49 092.00 | 115 402.00 | 105 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 017.00 | 1 741 390.00 | 7 023 406.00 | 6 497 474.00 |
FM Production stockée | -70 520.00 | 7 404.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 809.00 | 259 241.00 | ||
FQ Autres produits | 273.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 969.00 | 6 764 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 765.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 683 952.00 | 1 420 422.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 201.00 | -102 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 471 337.00 | 1 441 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 335.00 | 178 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 764 825.00 | 1 625 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 099.00 | 744 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 912.00 | 165 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 963.00 | 106 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 726.00 | 993.00 | ||
GE Autres charges | 753.00 | 5 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 337 103.00 | 5 795 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 857 866.00 | 968 404.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 923.00 | 16 381.00 | ||
GN Différences positives de change | 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 050.00 | 16 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 785.00 | 7 897.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 806.00 | 7 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 244.00 | 8 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 867 109.00 | 976 876.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | 396.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 356.00 | 7 356.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 584.00 | 10 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 893.00 | 18 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 910.00 | 35 037.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 193.00 | 35 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -16 710.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 321.00 | 92 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 879.00 | 258 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 911.00 | 6 798 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 302.00 | 6 189 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 608.00 | 608 958.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 879.00 | 51 146.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 283.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 180.00 | 4 436.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 076.00 | 247 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 396.00 | 251 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 78 726.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 107 425.00 | 3 813 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 114 815.00 | 3 892 496.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | 4 654.00 | 6 890.00 | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 297.00 | 184 258.00 | 98 825.00 | 3 154 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 150.00 | 188 912.00 | 105 715.00 | 3 160 347.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 121 488.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 162.00 | 40 910.00 | 37 584.00 | 121 488.00 |
4A Provisions pour litiges | 4 863.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 70 100.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 072.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 133 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 218.00 | 172 726.00 | 55 566.00 | 352 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 124.00 | 67 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 100 411.00 | 160 848.00 | 100 411.00 | 160 848.00 |
6T Sur comptes clients | 14 148.00 | 2 115.00 | 2 953.00 | 13 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 682.00 | 162 963.00 | 103 364.00 | 241 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 062.00 | 376 600.00 | 196 514.00 | 715 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 335 689.00 | 158 930.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 910.00 | 37 584.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 216.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 297 505.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 970.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 191.00 | |||
VB T. V. A. | 46 462.00 | |||
VC Groupe et associés | 804 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 722.00 | 2 234 722.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 776.00 | 132 117.00 | 258 659.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 862.00 | 477 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 406 633.00 | 406 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 253.00 | 303 253.00 | ||
VW T.V.A. | 37 946.00 | 37 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 734.00 | 80 734.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 923.00 | 146 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 020.00 | 1 595 361.00 | 258 659.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 645.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 376.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||