SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT |
| Siren | 345357511 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23050 |
| Numéro de Gestion | 1988B01593 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 819.00 | 7 624.00 | 20 195.00 | 24 987.00 |
AP Constructions | 173 606.00 | 36 243.00 | 137 363.00 | 154 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 459.00 | 238 295.00 | 81 163.00 | 30 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 135.00 | 553 153.00 | 703 982.00 | 612 271.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 060.00 | 40 060.00 | 40 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 818 841.00 | 835 316.00 | 983 526.00 | 863 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | 14 150.00 | 12 646.00 | |
BT Marchandises | 4 952.00 | 4 952.00 | 4 004.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | 998.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 124 944.00 | 124 944.00 | 98 751.00 | |
BZ Autres créances | 56 257.00 | 56 257.00 | 36 077.00 | |
CF Disponibilités | 126 907.00 | 126 907.00 | 396 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 759.00 | 18 759.00 | 15 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 346 966.00 | 346 966.00 | 563 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 808.00 | 835 316.00 | 1 330 492.00 | 1 426 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 564 036.00 | 520 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952.00 | 43 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 686 488.00 | 679 536.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 444.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 444.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 918.00 | 546 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 263.00 | 98 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 597.00 | 86 168.00 | ||
EA Autres dettes | 20 226.00 | 3 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 644 004.00 | 738 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 492.00 | 1 426 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 200.00 | 292 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 101 162.00 | 101 162.00 | 92 753.00 | |
FG Production vendue services | 1 758 994.00 | 1 758 994.00 | 1 824 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 156.00 | 1 860 156.00 | 1 917 652.00 | |
FN Production immobilisée | 12 476.00 | 13 225.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 712.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 264.00 | 3 990.00 | ||
FQ Autres produits | 291.00 | 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 899.00 | 1 936 174.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 611.00 | 29 382.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -948.00 | -44.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 299.00 | 195 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503.00 | -1 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 822 722.00 | 809 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 595.00 | 62 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 435 846.00 | 437 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 394.00 | 138 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 775.00 | 135 507.00 | ||
GE Autres charges | 40 934.00 | 38 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 724.00 | 1 845 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 176.00 | 90 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55.00 | 2 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 546.00 | 5 229.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 601.00 | 8 921.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 468.00 | 35 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 468.00 | 35 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 866.00 | -26 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 690.00 | 64 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 444.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 9 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 070.00 | -9 522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 573.00 | 10 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 945.00 | 1 945 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 992.00 | 1 901 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 952.00 | 43 805.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707.00 | 2 083.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 264.00 | 3 990.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 40 309.00 | 38 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 873.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 266.00 | 261 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 822.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 961.00 | 261 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 27 819.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 980.00 | 1 750 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 034.00 | 1 818 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | 4 792.00 | 4 054.00 | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 690.00 | 136 983.00 | 128 980.00 | 827 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 576.00 | 141 775.00 | 133 034.00 | 835 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 444.00 | 8 444.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 444.00 | 8 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 444.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 124 944.00 | |||
VB T. V. A. | 21 716.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 759.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 019.00 | 199 959.00 | 40 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 764.00 | 41 764.00 | 160 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 154.00 | 101 350.00 | 147 804.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 263.00 | 98 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 421.00 | 37 421.00 | ||
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669.00 | 10 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226.00 | 20 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 004.00 | 336 200.00 | 307 804.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 949.00 | |||