FINAP
Dépôt
| Dénomination | FINAP |
| Siren | 345401061 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31148 |
| Numéro de Gestion | 1996B07370 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 963.00 | 463 511.00 | 99 451.00 | 178 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 449.00 | 1 072 449.00 | 1 072 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064 866.00 | 2 566 224.00 | 498 642.00 | 1 147 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 408.00 | 25 677.00 | 58 730.00 | 66 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 848.00 | 155 848.00 | 123 900.00 | |
CU Autres participations | 24 225 935.00 | 1 500 000.00 | 22 725 935.00 | 12 815 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 331.00 | 55 331.00 | 20 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 864 803.00 | 4 555 414.00 | 26 309 389.00 | 17 067 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 334 936.00 | 17 780.00 | 16 317 155.00 | 23 198 744.00 |
BZ Autres créances | 4 899 040.00 | 4 899 040.00 | 4 432 714.00 | |
CF Disponibilités | 1 185 101.00 | 1 185 101.00 | 1 077 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 372 800.00 | 372 800.00 | 492 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 791 879.00 | 17 780.00 | 22 774 098.00 | 29 201 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 656 682.00 | 4 573 194.00 | 49 083 487.00 | 46 269 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 268 571.00 | 268 571.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 343.00 | 503 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 857.00 | 26 857.00 | ||
DG Autres réserves | 7 826 650.00 | 7 826 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 137 141.00 | 6 969 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 692.00 | 1 167 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 920 256.00 | 16 762 563.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 84 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 84 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021 878.00 | 2 726 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 829 380.00 | 21 527 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 595.00 | 4 111 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 521.00 | 679 949.00 | ||
EA Autres dettes | 11 158.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 697.00 | 376 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 135 231.00 | 29 422 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 083 487.00 | 46 269 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 175 307.00 | 14 926 171.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 289 183.00 | 16 289 183.00 | 14 618 695.00 | |
FG Production vendue services | 6 134 234.00 | 6 134 234.00 | 7 440 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 423 417.00 | 22 423 417.00 | 22 059 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 000.00 | 5 684.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 479 418.00 | 22 064 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 907 431.00 | 13 951 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 377 869.00 | 4 400 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 326.00 | 95 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 834 373.00 | 1 146 244.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 12 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 226 004.00 | 19 689 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 253 413.00 | 2 375 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 664.00 | 35 026.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 336 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 362 664.00 | 35 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 919 324.00 | 1 122 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 919 324.00 | 1 122 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -556 659.00 | -1 087 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 696 754.00 | 1 288 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 918.00 | 94 911.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 714 592.00 | 1 405 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744 511.00 | 1 500 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 824.00 | 3 097.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 714 592.00 | 1 405 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751 416.00 | 1 408 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | 91 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 532 156.00 | 213 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 586 594.00 | 23 599 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 428 902.00 | 22 432 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 692.00 | 1 167 142.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744 585.00 | 2 051 347.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 913.00 | 12 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 778.00 | 4 843 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 978 720.00 | 9 945 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 664 411.00 | 14 801 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 413.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 6 590 074.00 | 3 305 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 924 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 400.00 | 6 590 074.00 | 30 864 803.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 819.00 | 91 692.00 | 463 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 703.00 | 742 680.00 | 1 875 481.00 | 2 591 902.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096 522.00 | 834 373.00 | 1 875 481.00 | 3 055 414.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 56 000.00 | 28 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17 780.00 | 17 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 780.00 | 1 517 780.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 601 780.00 | 56 000.00 | 1 545 780.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 55 331.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 315 820.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | |||
VB T. V. A. | 141 921.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 897.00 | |||
VP Divers | 1 000 713.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 603 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 746.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 372 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 305 109.00 | 21 587 662.00 | 1 717 447.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 021 878.00 | 2 042 954.00 | 2 733 923.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 051 266.00 | 3 070 266.00 | 9 981 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 595.00 | 5 007 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | ||
VW T.V.A. | 759 382.00 | 759 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 778 113.00 | 6 778 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 158.00 | 11 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 489 697.00 | 489 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 135 231.00 | 18 175 307.00 | 12 714 923.00 | 245 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 723.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 837 894.00 | 3 867 513.00 | ||
YT Sous‐traitance | 542 226.00 | 507 797.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 549.00 | 358 170.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 772 632.00 | 632 589.00 | ||
ST Autres comptes | 2 700 461.00 | 2 901 458.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 377 869.00 | 4 400 016.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 79 490.00 | 84 636.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 836.00 | 10 619.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 326.00 | 95 255.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 701 158.00 | 2 726 286.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 030 313.00 | 1 875 617.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||