KEOLIS SEINE MARITIME
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SEINE MARITIME |
| Siren | 345850531 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2457 |
| Numéro de Gestion | 2000B00056 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76400 Fécamp |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 442.00 | 6 906.00 | 2 535.00 | 5 506.00 |
AN Terrains | 675 798.00 | 230 835.00 | 444 963.00 | 510 104.00 |
AP Constructions | 458 762.00 | 196 695.00 | 262 067.00 | 264 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 613.00 | 199 023.00 | 41 590.00 | 29 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 194.00 | 1 196 540.00 | 209 654.00 | 415 588.00 |
CU Autres participations | 8 576.00 | 8 576.00 | 15 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 719.00 | 30 719.00 | 25 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 830 104.00 | 1 829 999.00 | 1 000 105.00 | 1 266 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 379.00 | 155 379.00 | 195 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 839.00 | 2 096 839.00 | 1 552 865.00 | |
BZ Autres créances | 6 753 617.00 | 6 753 617.00 | 5 502 497.00 | |
CF Disponibilités | 16 385.00 | 16 385.00 | 7 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 746.00 | 78 746.00 | 72 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 100 966.00 | 9 100 966.00 | 7 330 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 931 070.00 | 1 829 999.00 | 10 101 071.00 | 8 596 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 920.00 | 184 920.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 10 283.00 | 10 283.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
DG Autres réserves | 2 953 519.00 | 2 647 796.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 962 632.00 | 1 170 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 627.00 | 1 098 173.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 880.00 | 14 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 354 301.00 | 5 153 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 291.00 | 35 951.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 791.00 | 58 451.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 197.00 | 16 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 167.00 | 1 065 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 452.00 | 1 851 801.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 689.00 | 123 915.00 | ||
EA Autres dettes | 664 719.00 | 284 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 755.00 | 43 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 694 979.00 | 3 385 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 071.00 | 8 596 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 604.00 | 604.00 | ||
FG Production vendue services | 16 941 469.00 | 16 941 469.00 | 17 257 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 942 073.00 | 16 942 073.00 | 17 257 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 765.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 019.00 | 273 531.00 | ||
FQ Autres produits | 146 905.00 | 66 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 507 761.00 | 17 597 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 302 438.00 | 1 348 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 745.00 | -15 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 399 357.00 | 6 284 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 803.00 | 493 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 222 563.00 | 5 353 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 067 103.00 | 2 205 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 376.00 | 327 879.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980.00 | 1 289.00 | ||
GE Autres charges | 113 974.00 | 48 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 937 339.00 | 16 048 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 570 423.00 | 1 549 394.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 068.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 639.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 997.00 | 1 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 997.00 | 1 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 822.00 | -1 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 569 668.00 | 1 547 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609.00 | 1 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | 1 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 451.00 | 5 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 073.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 225.00 | 82 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 516.00 | -80 491.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 910.00 | 198 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 615.00 | 170 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 511 713.00 | 17 599 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 308 085.00 | 16 501 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 627.00 | 1 098 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 442.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 471.00 | 114 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 239.00 | 16 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 151.00 | 130 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 800.00 | 2 781 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 227.00 | 39 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 027.00 | 2 830 104.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 2 971.00 | 6 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 019.00 | 317 406.00 | 307 331.00 | 1 823 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 954.00 | 320 377.00 | 307 331.00 | 1 829 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 291.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 451.00 | 1 980.00 | 8 640.00 | 51 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 451.00 | 1 980.00 | 8 640.00 | 51 791.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 719.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096 839.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 722.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 516 167.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 746.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 921.00 | 8 929 203.00 | 30 719.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 197.00 | 33 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 167.00 | 1 149 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 660 486.00 | 660 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 019.00 | 984 019.00 | ||
VW T.V.A. | 23 140.00 | 23 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 689.00 | 100 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 356.00 | 175 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 363.00 | 489 363.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 755.00 | 77 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 980.00 | 3 694 980.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 301.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | |||