REGOURD INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | REGOURD INVESTISSEMENT |
| Siren | 347389462 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2083 |
| Numéro de Gestion | 1998B00112 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 Cahors |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 8 341.00 | 2 013.00 | |
AN Terrains | 1 955 822.00 | 366 031.00 | 1 589 790.00 | |
AP Constructions | 4 297 416.00 | 3 333 546.00 | 963 870.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574.00 | 7 531.00 | 42.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 072.00 | 140 473.00 | 2 600.00 | |
CU Autres participations | 2 139 409.00 | 720 753.00 | 1 418 656.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 135 408.00 | 9 135 408.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 689 263.00 | 4 576 675.00 | 13 112 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 055.00 | 298 055.00 | ||
BZ Autres créances | 1 932 445.00 | 1 932 445.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 527 454.00 | 527 454.00 | ||
CF Disponibilités | 287 292.00 | 287 292.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 056 355.00 | 3 056 355.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 745 619.00 | 4 576 675.00 | 16 168 944.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 740 752.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 374 076.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 944 911.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 119.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 170 904.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 855.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 656.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 846.00 | |||
EA Autres dettes | 99 996.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 431.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 963 041.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 944.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 138.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 756.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 606 612.00 | 606 612.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 612.00 | 606 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 144.00 | |||
FQ Autres produits | 3 451.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 614 207.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 129 694.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 760.00 | |||
FY Salaires et traitements | 262 895.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 358.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 123.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 137.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 838 966.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -224 760.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 259 111.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 237.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 124.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 506.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 320 466.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 720 753.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 795.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 810 547.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -490 082.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -714 841.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 769.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 769.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 231.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 729.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 673.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 119.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 144.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867 169.00 | 117 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040 271.00 | 234 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 919 747.00 | 352 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 10 354.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 883.00 | 6 403 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 275 026.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 582 836.00 | 17 689 263.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | 1 954.00 | 8 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 572.00 | 161 123.00 | 1 280 114.00 | 3 847 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 866.00 | 161 123.00 | 1 282 068.00 | 3 855 922.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 720 753.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | 720 753.00 | 1 488.00 | 720 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | 755 753.00 | 1 488.00 | 755 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 720 753.00 | 1 488.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 135 408.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | |||
UX Autres créances clients | 298 055.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 235.00 | |||
VB T. V. A. | 2 471.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 739.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 226.00 | 2 241 609.00 | 9 135 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 756.00 | 508 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 099.00 | 56 475.00 | 67 624.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 162.00 | 33 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999.00 | 60 999.00 | ||
VW T.V.A. | 63 340.00 | 63 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 206.00 | 28 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 996.00 | 99 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 041.00 | 895 416.00 | 67 624.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 450.00 | |||