TRATEL AFFRÈTEMENT
Dépôt
| Dénomination | TRATEL AFFRÈTEMENT |
| Siren | 347400251 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7333 |
| Numéro de Gestion | 2005B01803 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78930 GUERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 762.00 | 1 651 543.00 | 30 219.00 | 54 594.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | ||
AP Constructions | 89 198.00 | 89 198.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 16 512.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 520 584.00 | 520 584.00 | ||
CU Autres participations | 13 460 641.00 | 282.00 | 13 460 359.00 | 14 204 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | 2 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 821 173.00 | 2 327 665.00 | 13 493 508.00 | 14 261 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 338.00 | 61 338.00 | 85 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | 2 130.00 | 1 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 115 152.00 | 10 005.00 | 19 105 147.00 | 11 615 934.00 |
BZ Autres créances | 6 002 182.00 | 6 002 182.00 | 13 049 379.00 | |
CF Disponibilités | 129.00 | 129.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 180 930.00 | 10 005.00 | 25 170 925.00 | 24 752 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 002 103.00 | 2 337 670.00 | 38 664 433.00 | 39 014 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 025 580.00 | 6 025 580.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 949.00 | 3 189 949.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 602 558.00 | 602 558.00 | ||
DG Autres réserves | 258 189.00 | 258 189.00 | ||
DH Report à nouveau | 166 495.00 | 133 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511 178.00 | 1 317 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 753 949.00 | 11 526 910.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 882 526.00 | 903 028.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 882 526.00 | 903 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 724.00 | 24 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542 375.00 | 8 945 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 105 428.00 | 14 168 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273 915.00 | 2 725 296.00 | ||
EA Autres dettes | 517.00 | 720 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 027 959.00 | 26 584 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 664 433.00 | 39 014 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 79 939 657.00 | 105 410.00 | 80 045 067.00 | 80 255 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 939 657.00 | 105 410.00 | 80 045 067.00 | 80 255 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 819.00 | 28 406.00 | ||
FQ Autres produits | 40 890.00 | 192 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 131 775.00 | 80 476 284.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 766.00 | -43 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 103 145.00 | 79 143 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 093.00 | 26 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 391.00 | 35 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 440.00 | 42 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 375.00 | 38 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 192.00 | 3 966.00 | ||
GE Autres charges | 21 972.00 | 39 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 490 375.00 | 79 287 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 641 401.00 | 1 188 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 900 513.00 | 516 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 900 513.00 | 516 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 538.00 | 1 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 538.00 | 1 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 899 974.00 | 515 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 541 375.00 | 1 704 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 313 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313 967.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 081.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 062.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 062.00 | 15 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569 905.00 | -15 081.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 295.00 | -8 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 597 807.00 | 380 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 346 255.00 | 80 993 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 835 076.00 | 79 675 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511 178.00 | 1 317 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 308.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 207 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 565 235.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 744 062.00 | 13 463 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 062.00 | 15 821 173.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676 714.00 | 24 375.00 | 1 701 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | 626 294.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 008.00 | 24 375.00 | 2 327 383.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 882 526.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 028.00 | 24 192.00 | 44 694.00 | 882 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 282.00 | |||
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | 10 005.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 287.00 | 10 287.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 913 315.00 | 24 192.00 | 44 694.00 | 892 813.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 828.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 103 325.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | |||
VB T. V. A. | 3 003 085.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 986 806.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 120 264.00 | 25 120 264.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 724.00 | 105 724.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 673.00 | 11 733.00 | 2 939.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 105 428.00 | 12 105 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 135.00 | 51 135.00 | ||
VW T.V.A. | 3 183 817.00 | 3 183 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 527 703.00 | 8 527 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 027 959.00 | 24 025 019.00 | 2 939.00 | |