CEDREY
Dépôt
| Dénomination | CEDREY |
| Siren | 347438376 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12335 |
| Numéro de Gestion | 1988B01673 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78114 MAGNY LES HAMEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 033.00 | 9 033.00 | 5 186.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
AP Constructions | 9 552.00 | 9 552.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344.00 | 13 344.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 379 216.00 | 350 788.00 | 28 428.00 | 65 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | 5 305.00 | 5 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 432 449.00 | 393 716.00 | 38 733.00 | 81 422.00 |
BT Marchandises | 592 665.00 | 592 665.00 | 650 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 020.00 | 10 512.00 | 572 508.00 | 555 633.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | 14 863.00 | 109 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 617.00 | 1 429 617.00 | 1 478 641.00 | |
CF Disponibilités | 1 302 228.00 | 1 302 228.00 | 1 107 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 124.00 | 187 124.00 | 87 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 109 517.00 | 10 512.00 | 4 099 005.00 | 3 989 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 966.00 | 404 228.00 | 4 137 738.00 | 4 070 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 734 127.00 | 2 612 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 419.00 | 163 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 021 546.00 | 2 842 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 289.00 | 926 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 438.00 | 215 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 341.00 | 84 328.00 | ||
EA Autres dettes | 442.00 | 3 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 118 709.00 | 1 229 876.00 | ||
ED (V) | -2 517.00 | -1 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 738.00 | 4 070 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 032 746.00 | 276 058.00 | 3 308 805.00 | 3 398 122.00 |
FG Production vendue services | 73 190.00 | 3 296.00 | 76 486.00 | 81 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 936.00 | 279 355.00 | 3 385 291.00 | 3 479 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 634.00 | 30 715.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 416 952.00 | 3 509 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 890.00 | 1 801 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 947.00 | -109 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 650.00 | 56 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 326.00 | 605 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 117.00 | 26 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 568 431.00 | 510 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 203.00 | 314 932.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 690.00 | 64 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301.00 | |||
GE Autres charges | 311.00 | 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 100 566.00 | 3 271 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 386.00 | 238 352.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 395.00 | 32 079.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 239.00 | 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 634.00 | 32 422.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 411.00 | 14 109.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 419.00 | 14 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 215.00 | 17 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 336 601.00 | 255 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 1 085.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 1 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 242.00 | 92 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 850.00 | 3 543 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 431.00 | 3 379 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 419.00 | 163 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 033.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 111.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 449.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 111.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 449.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 847.00 | 5 186.00 | 20 033.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 179.00 | 37 504.00 | 373 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 026.00 | 42 690.00 | 393 716.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 075.00 | 563.00 | 10 512.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 075.00 | 563.00 | 10 512.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 075.00 | 563.00 | 10 512.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 563.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 573.00 | |||
UX Autres créances clients | 570 447.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | |||
VB T. V. A. | 7 070.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 187 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 312.00 | 785 008.00 | 5 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 438.00 | 275 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 178.00 | 44 178.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 443.00 | 23 443.00 | ||
VW T.V.A. | 30 427.00 | 30 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 721 289.00 | 721 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 709.00 | 1 118 709.00 | ||