ESPACE 3000 PONTARLIER
Dépôt
| Dénomination | ESPACE 3000 PONTARLIER |
| Siren | 347639072 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 74 |
| Numéro de Gestion | 1988B00318 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Pontarlier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 3 930.00 | 4 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 629.00 | 138 586.00 | 104 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 408.00 | 290 874.00 | 631 533.00 | |
CU Autres participations | 176.00 | 176.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 182 101.00 | 433 392.00 | 748 708.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 468.00 | 26 468.00 | ||
BP En cours de production de services | 54 177.00 | 54 177.00 | ||
BT Marchandises | 3 859 019.00 | 24 135.00 | 3 834 883.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 548.00 | 57 548.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 960.00 | 5 013.00 | 1 481 946.00 | |
BZ Autres créances | 377 541.00 | 377 541.00 | ||
CF Disponibilités | 1 992 447.00 | 1 992 447.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 866 179.00 | 29 149.00 | 7 837 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 280.00 | 462 541.00 | 8 585 738.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | |||
DG Autres réserves | 1 371 142.00 | |||
DH Report à nouveau | 741 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 800.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 309 167.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 297 645.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 592.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 592.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 007.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 501.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 573.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 548.00 | |||
EA Autres dettes | 42 801.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 237 500.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 738.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 999.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 661 593.00 | 294 645.00 | 22 956 239.00 | |
FD Production vendue biens | 42 798.00 | 42 798.00 | ||
FG Production vendue services | 1 737 573.00 | 819.00 | 1 738 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 441 965.00 | 295 465.00 | 24 737 430.00 | |
FM Production stockée | -2 991.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 455.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 449.00 | |||
FQ Autres produits | 1 321.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 961 666.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 156 918.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 150 062.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 022.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 375.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 528 332.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 154.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 256 728.00 | |||
FZ Charges sociales | 453 881.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 891.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 135.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 592.00 | |||
GE Autres charges | 549.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 909 893.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 051 772.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 825.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 825.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 822.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 047 950.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 887.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 157.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 874.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 024.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 017 826.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 261 025.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 800.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 567.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 130.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 6 027.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 871.00 | 48 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 174.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 905.00 | 54 035.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 886.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 839.00 | 1 165 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 839.00 | 1 182 101.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 1 071.00 | 3 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 480.00 | 121 820.00 | 46 839.00 | 429 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 339.00 | 122 891.00 | 46 839.00 | 433 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 145.00 | 50 592.00 | 44 145.00 | 50 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 444.00 | 24 135.00 | 28 444.00 | 24 135.00 |
6T Sur comptes clients | 5 013.00 | 5 013.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 458.00 | 24 135.00 | 28 444.00 | 29 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 603.00 | 74 727.00 | 72 589.00 | 79 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 727.00 | 69 319.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 270.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 996.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 480 963.00 | |||
VB T. V. A. | 37 258.00 | |||
VP Divers | 30 905.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 003.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 373.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 519.00 | 1 876 519.00 | 8 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 766.00 | 132 766.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 573.00 | 3 563 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 403.00 | 226 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 848.00 | 158 848.00 | ||
VW T.V.A. | 32 579.00 | 32 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 716.00 | 38 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 241.00 | 192 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 801.00 | 42 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 322.00 | 103 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 999.00 | 4 491 999.00 | ||