SENIOR CALORSTAT SAS
Dépôt
| Dénomination | SENIOR CALORSTAT SAS |
| Siren | 347685026 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 4532 |
| Numéro de Gestion | 1988B01565 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 DOURDAN |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 225.00 | 23 980.00 | 10 245.00 | 2 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 168.00 | 153 593.00 | 21 575.00 | 34 726.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 147 991.00 | 58 500.00 | 89 491.00 | 63 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 555.00 | 2 169 643.00 | 648 911.00 | 573 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 753.00 | 1 091 909.00 | 399 844.00 | 439 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 397.00 | 75 397.00 | 32 338.00 | |
BF Prêts | 204 386.00 | 204 386.00 | 214 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 023 698.00 | 3 573 849.00 | 1 449 849.00 | 1 361 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 969.00 | 167 323.00 | 559 645.00 | 340 090.00 |
BN En cours de production de biens | 475 166.00 | 475 166.00 | 584 661.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020 011.00 | 545 306.00 | 474 705.00 | 524 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 741.00 | 229 741.00 | 3 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 090.00 | 2 441 090.00 | 1 923 222.00 | |
BZ Autres créances | 5 062 714.00 | 5 062 714.00 | 4 017 172.00 | |
CF Disponibilités | 4 969 045.00 | 4 969 045.00 | 3 994 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 062.00 | 32 062.00 | 31 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 956 796.00 | 712 629.00 | 14 244 167.00 | 11 418 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 661.00 | 6 661.00 | 5 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 987 156.00 | 4 286 478.00 | 15 700 678.00 | 12 786 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 305 903.00 | 305 903.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 509 398.00 | 2 582 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 552.00 | 926 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 427 853.00 | 6 015 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 174 882.00 | 193 559.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 575 903.00 | 517 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 750 785.00 | 710 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929 013.00 | 3 676 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 878.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 830.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 228.00 | 1 034 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 607.00 | 1 342 560.00 | ||
EA Autres dettes | 136 231.00 | 6 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 505 788.00 | 6 060 085.00 | ||
ED (V) | 16 252.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 700 678.00 | 12 786 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 073 178.00 | 3 516 234.00 | 11 589 412.00 | 10 283 317.00 |
FG Production vendue services | -115.00 | -115.00 | 94.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073 178.00 | 3 516 119.00 | 11 589 297.00 | 10 283 411.00 |
FM Production stockée | -269 560.00 | 73 883.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 090.00 | 1 278.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 569.00 | 14 226.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 134 937.00 | 1 049 931.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 480 357.00 | 11 422 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 466 210.00 | 1 762 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 546.00 | 134 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 207 529.00 | 2 387 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 635.00 | 319 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 043 983.00 | 3 092 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 281 005.00 | 1 231 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 358.00 | 216 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 712 629.00 | 837 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 139.00 | 76 456.00 | ||
GE Autres charges | 1 667.00 | 2 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 352 608.00 | 10 061 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 127 749.00 | 1 361 152.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 632.00 | 6.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 658.00 | |||
GN Différences positives de change | 121 021.00 | 124 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 653.00 | 170 285.00 | ||
GS Différences négatives de change | 153 773.00 | 316 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 773.00 | 316 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 120.00 | -145 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 095 629.00 | 1 215 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 714.00 | 6 960.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118.00 | 2 009.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 832.00 | 8 969.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 832.00 | 8 660.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 969.00 | 116 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 506 941.00 | 180 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 614 843.00 | 11 601 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 202 291.00 | 10 675 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 552.00 | 926 524.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 412 552.00 | 926 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 135.00 | 15 090.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 947.00 | 3 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540 115.00 | 398 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 213.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 411.00 | 417 821.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 225.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 251 392.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 350.00 | 4 533 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 828.00 | 204 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 533.00 | 5 023 698.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 211.00 | 7 769.00 | 23 980.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 374.00 | 16 951.00 | 4 355.00 | 145 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 279.00 | 263 637.00 | 373 012.00 | 3 318 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 864.00 | 288 358.00 | 377 367.00 | 3 488 855.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 168 221.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 661.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 575 903.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 876.00 | 214 132.00 | 174 222.00 | 750 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | 83 847.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 265.00 | 1 118.00 | 1 147.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 837 595.00 | 712 629.00 | 837 595.00 | 712 629.00 |
6T Sur comptes clients | 37 007.00 | 37 007.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 707.00 | 749 636.00 | 875 720.00 | 797 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 583.00 | 963 768.00 | 1 049 942.00 | 1 548 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 963 768.00 | 1 048 824.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 118.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 204 386.00 | 10 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 441 090.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | |||
VB T. V. A. | 107 769.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 929 013.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740 251.00 | 7 544 665.00 | 195 586.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 929 013.00 | 4 929 013.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 878.00 | 81 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 228.00 | 1 033 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 658 728.00 | 658 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 535.00 | 478 535.00 | ||
VW T.V.A. | 57 967.00 | 57 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 378.00 | 89 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 233.00 | 130 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 958.00 | 7 383 080.00 | 81 878.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 878.00 | |||