RELAIS FRIGORIFIQUE A 21
Dépôt
| Dénomination | RELAIS FRIGORIFIQUE A 21 |
| Siren | 347722902 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5858 |
| Numéro de Gestion | 1988B40355 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62160 Bully-les-Mines |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 140 895.00 | 140 895.00 | 140 895.00 | |
AP Constructions | 1 499 365.00 | 1 493 981.00 | 5 385.00 | 131 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 688.00 | 744 431.00 | 20 257.00 | 17 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 175.00 | 48 057.00 | 1 118.00 | 5 589.00 |
CU Autres participations | 312 336.00 | 8 000.00 | 304 336.00 | 312 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 735.00 | 11 735.00 | 11 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 778 903.00 | 2 294 468.00 | 484 435.00 | 619 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 580.00 | 188 580.00 | 231 513.00 | |
BZ Autres créances | 314 758.00 | 314 758.00 | 9 812.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 098.00 | 607 098.00 | 604 634.00 | |
CF Disponibilités | 1 055 735.00 | 1 055 735.00 | 892 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 456.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 166 172.00 | 2 166 172.00 | 1 761 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 075.00 | 2 294 468.00 | 2 650 607.00 | 2 380 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 445.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 692 900.00 | 452 925.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 223 810.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 292.00 | 45 292.00 | ||
DG Autres réserves | 134 397.00 | 80 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 100.00 | 129 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 098 689.00 | 1 931 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 73 201.00 | 85 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 201.00 | 85 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 646.00 | 146 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 710.00 | 102 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 629.00 | 106 640.00 | ||
EA Autres dettes | 28 423.00 | 8 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 383 717.00 | 363 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 607.00 | 2 380 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 717.00 | 363 215.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 120 118.00 | 1 120 118.00 | 1 125 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 118.00 | 1 120 118.00 | 1 125 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 786.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 125 915.00 | 1 125 647.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 138.00 | 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 480 072.00 | 459 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 526.00 | 105 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 536.00 | 179 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 926.00 | 65 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 056.00 | 139 649.00 | ||
GE Autres charges | 5 787.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 997 041.00 | 950 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 874.00 | 174 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 417.00 | 10 618.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 417.00 | 10 618.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 130.00 | 1 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 130.00 | 1 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 712.00 | 9 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 162.00 | 184 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 561.00 | 441.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 201.00 | 12 201.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 762.00 | 12 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | 4 654.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 900.00 | 4 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 862.00 | 7 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 924.00 | 62 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 095.00 | 1 148 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 994.00 | 1 019 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 100.00 | 129 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 393.00 | 7 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 177.00 | 5 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 570.00 | 13 130.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | 324 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 797.00 | 2 778 903.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 412.00 | 135 056.00 | 2 286 468.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 412.00 | 135 056.00 | 2 286 468.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 73 201.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 402.00 | 95 000.00 | 12 201.00 | 168 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | 5 786.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | 8 000.00 | 5 786.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 188.00 | 103 000.00 | 17 987.00 | 176 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 786.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 000.00 | 12 201.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 735.00 | 11 735.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | ||
UX Autres créances clients | 188 580.00 | |||
VB T. V. A. | 8 616.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 142.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 783.00 | 515 783.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 710.00 | 60 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 874.00 | 29 874.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 931.00 | 63 931.00 | ||
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 170 646.00 | 170 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 423.00 | 28 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 717.00 | 383 717.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 29 109.00 | 10 284.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 712.00 | 20 344.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 075.00 | 48 111.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 479.00 | 13 718.00 | ||
ST Autres comptes | 385 697.00 | 367 137.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 072.00 | 459 595.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 27 329.00 | 24 793.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 197.00 | 81 076.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 526.00 | 105 869.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 198 720.00 | 185 680.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 653.00 | 92 456.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||