SYLVABOIS
Dépôt
| Dénomination | SYLVABOIS |
| Siren | 347855892 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1043 |
| Numéro de Gestion | 2000B00251 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 443.00 | 18 335.00 | 108.00 | |
AN Terrains | 181 043.00 | 111 172.00 | 69 871.00 | |
AP Constructions | 322 170.00 | 160 836.00 | 161 334.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 582.00 | 905 890.00 | 531 692.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 143.00 | 348 447.00 | 68 696.00 | |
AV Immobilisations en cours | 119 459.00 | 119 459.00 | ||
AX Avances et acomptes | 10 785.00 | 10 785.00 | ||
CU Autres participations | 127 000.00 | 67 996.00 | 59 004.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 925.00 | 26 925.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | 534.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 667 328.00 | 1 612 677.00 | 1 054 651.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390 149.00 | 2 390 149.00 | ||
BT Marchandises | 1 063 390.00 | 1 063 390.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817.00 | 4 817.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 727 291.00 | 82 437.00 | 644 854.00 | |
BZ Autres créances | 599 860.00 | 599 860.00 | ||
CF Disponibilités | 61 658.00 | 61 658.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 256.00 | 34 256.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 881 421.00 | 82 437.00 | 4 798 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 749.00 | 1 695 113.00 | 5 853 635.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 867 608.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 206.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 101 741.00 | |||
DG Autres réserves | 774 775.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 787.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 110 548.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 237 665.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 270.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 270.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 654.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 590.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 683.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 643.00 | |||
EA Autres dettes | 48 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 604 700.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 635.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 275.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 819.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 631 788.00 | 116 644.00 | 6 748 432.00 | |
FD Production vendue biens | 733 659.00 | 786 894.00 | 1 520 553.00 | |
FG Production vendue services | 189 934.00 | -2 740.00 | 187 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 380.00 | 900 798.00 | 8 456 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 456.00 | |||
FQ Autres produits | 195.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 474 829.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 211 786.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 178.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 784 237.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -280 778.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 112 760.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 099.00 | |||
FY Salaires et traitements | 920 179.00 | |||
FZ Charges sociales | 349 332.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 910.00 | |||
GE Autres charges | 271.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 325 973.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 856.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 558.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 558.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 558.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 299.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 837.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 593.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 383.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 171.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 422.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 537 422.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 635.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 787.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 158.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 926.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 791.00 | 5 652.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 029.00 | 639 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 472.00 | 29 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 293.00 | 674 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 795.00 | 2 488 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 160 702.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 895.00 | 2 667 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 791.00 | 5 544.00 | 18 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 504.00 | 128 385.00 | 67 544.00 | 1 526 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 295.00 | 133 929.00 | 67 544.00 | 1 544 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 270.00 | 11 270.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 59 996.00 | |||
060 Stock marchandises | 80 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 82 967.00 | 530.00 | 82 437.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 963.00 | 530.00 | 150 433.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 162 233.00 | 530.00 | 161 703.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 530.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 925.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 176.00 | |||
UX Autres créances clients | 633 115.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | |||
VB T. V. A. | 239 584.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 919.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 576.00 | 1 267 231.00 | 127 345.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 654.00 | 754 229.00 | 326 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 683.00 | 2 012 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 079.00 | 82 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 856.00 | 115 856.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 933.00 | 40 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 775.00 | 30 775.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 590.00 | 20 590.00 | 40 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 130.00 | 48 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 700.00 | 3 105 275.00 | 366 328.00 | 133 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 482.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 103.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 760.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 222 904.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 357 402.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 626.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 852.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 774.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 421.00 | |||
ST Autres comptes | 1 607 686.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 112 760.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 099.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 099.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 920 431.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 794.00 | |||