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GAVELLE ET ASSOCIES

Dépôt

DénominationGAVELLE ET ASSOCIES
Siren347880502
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt9180
Numéro de Gestion2011B07224
Code Activité1071A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93330 NEUILLY SUR MARNE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 382.00 4 723.00 659.00 1 094.00
AH Fonds commercial 60 980.00 60 980.00 60 980.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 025 405.00 552 408.00 472 996.00 570 609.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 166 419.00 480 833.00 685 585.00 753 398.00
CU Autres participations 6 380.00 6 380.00 6 380.00
BH Autres immobilisations financières 151 253.00 151 253.00 151 253.00
BJ TOTAL (I) 2 415 818.00 1 037 965.00 1 377 854.00 1 543 714.00
BL Matières premières, approvisionnements 48 495.00 48 495.00 65 810.00
BR Produits intermédiaires et finis 20 149.00 20 149.00 12 959.00
BX Clients et comptes rattachés 777 369.00 18 169.00 759 201.00 669 810.00
BZ Autres créances 676 135.00 676 135.00 717 739.00
CF Disponibilités 167 813.00 167 813.00 145 375.00
CH Charges constatées d’avance 9 208.00 9 208.00 10 544.00
CJ TOTAL (II) 1 699 170.00 18 169.00 1 681 001.00 1 622 236.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 114 988.00 1 056 133.00 3 058 855.00 3 165 950.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 1.00 212 001.00
DH Report à nouveau 335 419.00 1 038 517.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -181 986.00 -185 098.00
DL TOTAL (I) 1 155 434.00 1 087 420.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27 075.00 39 315.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 180 461.00 7 721.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 458 467.00 792 488.00
DY Dettes fiscales et sociales 395 478.00 381 394.00
EA Autres dettes 841 939.00 857 612.00
EC TOTAL (IV) 1 903 420.00 2 078 530.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 058 855.00 3 165 950.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 713.00 6 713.00 2 063.00
FD Production vendue biens 5 345 405.00 5 345 405.00 5 458 221.00
FG Production vendue services 118 082.00 118 082.00 84 197.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 470 199.00 5 470 199.00 5 544 481.00
FM Production stockée 7 190.00 -13 238.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 045.00 2 863.00
FQ Autres produits 261.00 785.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 503 696.00 5 534 891.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 054 582.00 1 075 594.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 17 315.00 -2 478.00
FW Autres achats et charges externes 2 686 199.00 2 601 842.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 93 981.00 91 413.00
FY Salaires et traitements 1 240 559.00 1 334 065.00
FZ Charges sociales 408 593.00 402 614.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 199 629.00 208 526.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 101.00
GE Autres charges -2 698.00 6 897.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 698 160.00 5 719 573.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -194 464.00 -184 683.00
GR Intérêts et charges assimilées 526.00 1 331.00
GU Total des charges financières (VI) 526.00 1 331.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -526.00 -1 331.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -194 990.00 -186 014.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 464.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 733.00 18 751.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 32 197.00 18 751.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19 193.00 12 161.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 675.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19 193.00 17 836.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 004.00 916.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 535 893.00 5 553 642.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 717 879.00 5 738 740.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -181 986.00 -185 098.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 215 551.00 190 664.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 361.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 181 813.00 33 769.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 157 634.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 405 808.00 33 769.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 361.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 758.00 2 191 823.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 157 634.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 23 758.00 2 415 818.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 288.00 435.00 4 723.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 857 806.00 199 194.00 23 758.00 1 033 242.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 862 094.00 199 629.00 23 758.00 1 037 965.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 18 169.00 18 169.00
7B Total Provisions pour dépréciation 18 169.00 18 169.00
7C TOTAL GENERAL 18 169.00 18 169.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 151 253.00
VA Clients douteux ou litigieux 21 128.00
UX Autres créances clients 756 241.00
VM Impôts sur les bénéfices 62 686.00
VB T. V. A. 147 665.00
VP Divers 737.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 465 047.00
VS Charges constatées d’avance 9 208.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 613 966.00 1 462 712.00 151 253.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine -99.00 -99.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27 174.00 14 678.00 12 496.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 458 467.00 458 467.00
8C Personnel et comptes rattachés 228 678.00 228 678.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 154 265.00 154 265.00
VW T.V.A. 7 108.00 7 108.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 427.00 5 427.00
VI Groupe et associés 180 461.00 180 461.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 841 939.00 841 939.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 903 420.00 1 890 924.00 12 496.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 300.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 29 863.00