GAVELLE ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | GAVELLE ET ASSOCIES |
| Siren | 347880502 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9180 |
| Numéro de Gestion | 2011B07224 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 NEUILLY SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 4 723.00 | 659.00 | 1 094.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 405.00 | 552 408.00 | 472 996.00 | 570 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 419.00 | 480 833.00 | 685 585.00 | 753 398.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | 6 380.00 | 6 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 253.00 | 151 253.00 | 151 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 415 818.00 | 1 037 965.00 | 1 377 854.00 | 1 543 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 495.00 | 48 495.00 | 65 810.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 149.00 | 20 149.00 | 12 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 369.00 | 18 169.00 | 759 201.00 | 669 810.00 |
BZ Autres créances | 676 135.00 | 676 135.00 | 717 739.00 | |
CF Disponibilités | 167 813.00 | 167 813.00 | 145 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | 10 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 699 170.00 | 18 169.00 | 1 681 001.00 | 1 622 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 988.00 | 1 056 133.00 | 3 058 855.00 | 3 165 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 212 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 335 419.00 | 1 038 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 986.00 | -185 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 155 434.00 | 1 087 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 075.00 | 39 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 461.00 | 7 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 467.00 | 792 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 478.00 | 381 394.00 | ||
EA Autres dettes | 841 939.00 | 857 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 903 420.00 | 2 078 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 855.00 | 3 165 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 713.00 | 6 713.00 | 2 063.00 | |
FD Production vendue biens | 5 345 405.00 | 5 345 405.00 | 5 458 221.00 | |
FG Production vendue services | 118 082.00 | 118 082.00 | 84 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 199.00 | 5 470 199.00 | 5 544 481.00 | |
FM Production stockée | 7 190.00 | -13 238.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 045.00 | 2 863.00 | ||
FQ Autres produits | 261.00 | 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 696.00 | 5 534 891.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 582.00 | 1 075 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 315.00 | -2 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 686 199.00 | 2 601 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 981.00 | 91 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 240 559.00 | 1 334 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 593.00 | 402 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 629.00 | 208 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 101.00 | |||
GE Autres charges | -2 698.00 | 6 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 698 160.00 | 5 719 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -194 464.00 | -184 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 526.00 | 1 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 526.00 | 1 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -526.00 | -1 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 990.00 | -186 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 464.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 733.00 | 18 751.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 197.00 | 18 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 193.00 | 12 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 675.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 193.00 | 17 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 004.00 | 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 893.00 | 5 553 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 879.00 | 5 738 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 986.00 | -185 098.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 551.00 | 190 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 361.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 813.00 | 33 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 634.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 808.00 | 33 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 758.00 | 2 191 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 634.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 758.00 | 2 415 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 435.00 | 4 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 806.00 | 199 194.00 | 23 758.00 | 1 033 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 094.00 | 199 629.00 | 23 758.00 | 1 037 965.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 169.00 | 18 169.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 169.00 | 18 169.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 169.00 | 18 169.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151 253.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 128.00 | |||
UX Autres créances clients | 756 241.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 686.00 | |||
VB T. V. A. | 147 665.00 | |||
VP Divers | 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 047.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 966.00 | 1 462 712.00 | 151 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -99.00 | -99.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 174.00 | 14 678.00 | 12 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 467.00 | 458 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 678.00 | 228 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 265.00 | 154 265.00 | ||
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 461.00 | 180 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 939.00 | 841 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 420.00 | 1 890 924.00 | 12 496.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 863.00 | |||