BERTHOLD S.A.
Dépôt
| Dénomination | BERTHOLD S.A. |
| Siren | 347890840 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2017/000766 |
| Numéro de Gestion | 1988B40062 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55320 DIEUE-SUR-MEUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 275.00 | 163 604.00 | 18 671.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AN Terrains | 1 264 984.00 | 105 174.00 | 1 159 809.00 | |
AP Constructions | 4 573 183.00 | 2 145 131.00 | 2 428 052.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888 990.00 | 5 131 074.00 | 1 757 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 534.00 | 1 571 633.00 | 1 008 901.00 | |
CU Autres participations | 98 863.00 | 98 863.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 958 747.00 | 958 747.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 062 820.00 | 9 116 617.00 | 7 946 204.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 859.00 | 894 859.00 | ||
BN En cours de production de biens | 54 342 921.00 | 1 981 851.00 | 52 361 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 153.00 | 15 335.00 | 1 786 818.00 | |
BZ Autres créances | 13 545 075.00 | 13 545 075.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 934.00 | 5 000 934.00 | ||
CF Disponibilités | 267 152.00 | 267 152.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 159 749.00 | 159 749.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 76 012 844.00 | 1 997 186.00 | 74 015 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 075 664.00 | 11 113 803.00 | 81 961 861.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 020.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 180 323.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 242.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 294 698.00 | |||
DK Provisions réglementées | 142 032.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 789 315.00 | |||
DP Provisions pour risques | 475 709.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 33 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 509 309.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 492.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 819.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 505 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 642.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885 308.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 065.00 | |||
EA Autres dettes | 345 711.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 69 663 237.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 961 861.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 359 240.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
FD Production vendue biens | 108 601.00 | 108 601.00 | ||
FG Production vendue services | 47 766 534.00 | 47 766 534.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 882 935.00 | 47 882 935.00 | ||
FM Production stockée | -8 161 325.00 | |||
FN Production immobilisée | 512 397.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 602 629.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 836 640.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 392 594.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 611.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 052 407.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 587 974.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 476 027.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 909 650.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 423 081.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 328.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 394 000.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 944 460.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 892 180.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 422.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 277.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 277.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 140 145.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 032 325.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 433.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 541.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 973.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 488.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 955.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 763.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 790.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 293.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 258 035.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 437 793.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 242.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 918.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 094.00 | 9 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 403 360.00 | 3 101 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 723.00 | 1 452 187.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 701 177.00 | 4 563 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 197 520.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 486.00 | 15 307 690.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 1 557 610.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 202 310.00 | 17 062 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 266.00 | 10 862.00 | 1 524.00 | 163 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 668 877.00 | 1 431 913.00 | 147 778.00 | 8 953 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823 143.00 | 1 442 776.00 | 149 302.00 | 9 116 617.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 142 032.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 108 253.00 | 93 326.00 | 59 546.00 | 142 032.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 509 309.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 309.00 | 394 000.00 | 4 000.00 | 509 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 379 552.00 | 750 328.00 | 1 148 029.00 | 1 981 851.00 |
6T Sur comptes clients | 15 335.00 | 15 335.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394 887.00 | 750 328.00 | 1 148 029.00 | 1 997 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 449.00 | 1 237 654.00 | 1 211 575.00 | 2 648 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 144 328.00 | 1 152 029.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 958 747.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 054.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 785 099.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 907.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | |||
VB T. V. A. | 8 462 314.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 222.00 | |||
VP Divers | 119 723.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 492 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 974.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 159 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 465 724.00 | 15 489 923.00 | 975 801.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 492.00 | 696.00 | 1 798 796.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 642.00 | 6 103 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 637.00 | 1 102 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 814.00 | 1 173 814.00 | ||
VW T.V.A. | 559 052.00 | 559 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 806.00 | 49 806.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 065.00 | 107 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 916 819.00 | 1 916 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 711.00 | 345 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 158 037.00 | 11 359 240.00 | 1 798 796.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 824 662.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 075 921.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 933 923.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 914 136.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 932.00 | |||
ST Autres comptes | 4 058 495.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 052 407.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 303 111.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 863.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587 974.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 734 403.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 927 137.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | |||