WATTRELOS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | WATTRELOS DISTRIBUTION |
| Siren | 347940488 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1038 |
| Numéro de Gestion | 1988B20569 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59150 WATTRELOS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 918.00 | 96 918.00 | 2 678.00 | |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 1 606 666.00 | 1 150 392.00 | 456 273.00 | 530 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 718.00 | 2 384 619.00 | 1 337 099.00 | 1 497 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 275 790.00 | 3 068 290.00 | 2 207 500.00 | 1 911 612.00 |
AX Avances et acomptes | 63 871.00 | 63 871.00 | 9 000.00 | |
CU Autres participations | 269 990.00 | 269 990.00 | 19 990.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 587 765.00 | 1 587 765.00 | 1 580 145.00 | |
BF Prêts | 48 404.00 | 48 404.00 | 48 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 408 957.00 | 408 957.00 | 409 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 425 077.00 | 6 700 219.00 | 6 724 859.00 | 6 354 334.00 |
BT Marchandises | 6 044 387.00 | 6 044 387.00 | 5 879 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 009.00 | 1 766.00 | 169 243.00 | 155 941.00 |
BZ Autres créances | 2 539 189.00 | 2 539 189.00 | 2 595 794.00 | |
CF Disponibilités | 1 359 847.00 | 1 359 847.00 | 382 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 513.00 | 129 513.00 | 151 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 243 945.00 | 1 766.00 | 10 242 179.00 | 9 165 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 669 022.00 | 6 701 985.00 | 16 967 037.00 | 15 520 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 259.00 | 83 259.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 631 138.00 | 388 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 280.00 | 404 062.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 528.00 | 8 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 017 205.00 | 2 534 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074 604.00 | 4 457 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 376.00 | 598 704.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 205.00 | 1 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153 184.00 | 5 684 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 177.00 | 1 855 832.00 | ||
EA Autres dettes | 178 287.00 | 376 467.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 935 832.00 | 12 975 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 967 037.00 | 15 520 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 780 202.00 | 10 076 812.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 084.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 209 185.00 | 70 209 185.00 | 69 419 006.00 | |
FD Production vendue biens | 54 009.00 | 54 009.00 | 47 319.00 | |
FG Production vendue services | 1 366 825.00 | 1 366 825.00 | 1 247 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 630 019.00 | 71 630 019.00 | 70 713 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 618.00 | 200 513.00 | ||
FQ Autres produits | 3 119.00 | 3 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 776 756.00 | 70 917 155.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 599 052.00 | 54 830 546.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -164 758.00 | -323 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 863.00 | 309 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 060 594.00 | 6 630 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 887 963.00 | 939 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 748 728.00 | 5 527 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 609 271.00 | 1 582 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 804 026.00 | 777 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 766.00 | 735.00 | ||
GE Autres charges | 1 441.00 | 5 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 812 946.00 | 70 279 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 963 810.00 | 637 373.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 941.00 | 1 351.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 995.00 | 14 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 806.00 | 2 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 801.00 | 17 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 247.00 | 58 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 247.00 | 58 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 446.00 | -41 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 898 424.00 | 594 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 660.00 | 36 212.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 410.00 | 13 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 070.00 | 87 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 662.00 | 193 080.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 662.00 | 228 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 408.00 | -140 896.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 916.00 | 42 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 636.00 | 7 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 870 627.00 | 71 021 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 225 346.00 | 70 617 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 280.00 | 404 062.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 884.00 | 198 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 023 067.00 | 926 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 941.00 | 257 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 376 825.00 | 1 183 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 291 918.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 122 398.00 | 10 818 044.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 446.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | 2 315 115.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 126 743.00 | 13 425 077.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 139.00 | 2 678.00 | 3 900.00 | 96 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924 352.00 | 801 347.00 | 122 398.00 | 6 603 301.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022 492.00 | 804 025.00 | 126 298.00 | 6 700 219.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 528.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 938.00 | 1 410.00 | 7 528.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 14 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 1 766.00 | 735.00 | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 1 766.00 | 735.00 | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 673.00 | 15 766.00 | 12 145.00 | 23 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 766.00 | 735.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 000.00 | 11 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 404.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 408 957.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 003.00 | |||
UX Autres créances clients | 163 006.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | |||
VB T. V. A. | 24 041.00 | |||
VP Divers | 261 425.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 133 709.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 926.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 513.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 072.00 | 2 839 711.00 | 457 361.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 074 604.00 | 918 974.00 | 2 373 906.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153 184.00 | 6 153 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 823 582.00 | 823 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 150.00 | 726 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 445.00 | 335 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 629 425.00 | 1 629 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 287.00 | 178 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 924 627.00 | 10 768 997.00 | 2 373 906.00 | 781 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 256.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 500.00 | |||