FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN
Dépôt
| Dénomination | FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN |
| Siren | 347941346 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2655 |
| Numéro de Gestion | 1988B00267 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 205.00 | 77 705.00 | 500.00 | |
AP Constructions | 252 951.00 | 181 046.00 | 71 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 765 250.00 | 15 840 513.00 | 5 924 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 330.00 | 683 154.00 | 87 177.00 | |
AV Immobilisations en cours | 136 444.00 | 136 444.00 | ||
BF Prêts | 38 083.00 | 38 083.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 072 249.00 | 16 811 418.00 | 6 260 831.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 781.00 | 694 781.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 085 086.00 | 1 085 086.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 172 122.00 | 6 586.00 | 165 537.00 | |
BZ Autres créances | 598 398.00 | 598 398.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 330 587.00 | 5 330 587.00 | ||
CF Disponibilités | 2 345 921.00 | 2 345 921.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 137.00 | 30 137.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 257 033.00 | 6 586.00 | 10 250 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 329 282.00 | 16 818 004.00 | 16 511 278.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 253 504.00 | |||
DG Autres réserves | 570 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 702 845.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 746 574.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 947.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 144 648.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 928 371.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 778 497.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 38 858.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 817 355.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337 800.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 052.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 475.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 765 552.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 511 278.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 735.00 | 735.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 293 841.00 | 285 950.00 | 9 579 791.00 | |
FG Production vendue services | 862 894.00 | 101 799.00 | 964 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 157 470.00 | 387 749.00 | 10 545 219.00 | |
FM Production stockée | 126 146.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 317.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 919.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 957 630.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 002 543.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 744.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 180 141.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 390.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 585 226.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 272 177.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 584 162.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 858.00 | |||
GE Autres charges | 776.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 231 826.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 274 197.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 976.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 420.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 396.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 395.00 | |||
GS Différences négatives de change | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 449.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 052.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 323 249.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 179.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 987.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 955.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 121.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 743.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 036.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 085.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 591.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 594 146.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 340 720.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 746 574.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 544.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 489.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 530 321.00 | 531 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 943.00 | 19 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 658 754.00 | 556 388.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 78 205.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 254 008.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 508.00 | 864 101.00 | 22 924 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 508.00 | 870 385.00 | 23 072 249.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 790.00 | 6 200.00 | 6 284.00 | 77 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 990 851.00 | 1 577 962.00 | 864 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 097 641.00 | 1 584 162.00 | 870 385.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 144 648.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 285 111.00 | 144 493.00 | 284 955.00 | 1 144 648.00 |
4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 523 997.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 858.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 228 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 894 322.00 | 64 858.00 | 141 825.00 | 1 817 355.00 |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 3 746.00 | 550.00 | 6 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 3 745.00 | 550.00 | 6 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182 822.00 | 213 096.00 | 427 330.00 | 2 968 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 453.00 | 254 955.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 877.00 | |||
UX Autres créances clients | 164 246.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 591.00 | |||
VB T. V. A. | 237 346.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 320.00 | |||
VP Divers | 35 332.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 725.00 | 792 781.00 | 47 945.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 300.00 | 246 300.00 | 780 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 500.00 | 1 149 277.00 | 1 162 223.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 052.00 | 1 569 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 603 893.00 | 603 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 524.00 | 434 524.00 | ||
VW T.V.A. | 18 969.00 | 18 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 089.00 | 69 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 327.00 | 4 091 104.00 | 1 942 223.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 641.00 | |||