PHILPAS
Dépôt
| Dénomination | PHILPAS |
| Siren | 347959462 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6367 |
| Numéro de Gestion | 1988B00248 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62480 Le Portel |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
AP Constructions | 1 190 230.00 | 1 045 846.00 | 144 384.00 | 235 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 234.00 | 310 709.00 | 59 524.00 | 79 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 507.00 | 548 777.00 | 127 730.00 | 66 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 344.00 | 1 905 332.00 | 333 011.00 | 382 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | 3 953.00 | 4 808.00 | |
BT Marchandises | 1 115 990.00 | 1 115 990.00 | 1 035 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 415.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 97 089.00 | 3 381.00 | 93 708.00 | 71 369.00 |
BZ Autres créances | 390 604.00 | 390 604.00 | 366 402.00 | |
CF Disponibilités | 194 663.00 | 194 663.00 | 155 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 852.00 | 27 852.00 | 34 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 830 153.00 | 3 381.00 | 1 826 771.00 | 1 673 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 497.00 | 1 908 714.00 | 2 159 783.00 | 2 056 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 049.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 112.00 | 64 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
DG Autres réserves | 1 834.00 | 1 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 632.00 | 308 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 330 779.00 | 384 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 012.00 | 593 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | 2 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 336.00 | 610 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 993.00 | 462 701.00 | ||
EA Autres dettes | 7 189.00 | 3 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 829 004.00 | 1 671 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 783.00 | 2 056 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 702 116.00 | 17 510 068.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 652 297.00 | 17 568 940.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 846.00 | 24 049.00 | ||
FQ Autres produits | 2 438.00 | 1 808.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 854.00 | -1 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 382.00 | 46 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 038 023.00 | 932 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 402.00 | 224 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 324 950.00 | 1 276 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 727.00 | 390 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 989.00 | 176 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 226.00 | |||
GE Autres charges | 3 017.00 | 5 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 498.00 | 375 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 249.00 | 31 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 249.00 | 31 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 185.00 | 15 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 063.00 | 15 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 555.00 | 391 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 818.00 | 4 553.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 818.00 | 4 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 3 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 4 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 887.00 | 82 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 796 207.00 | 17 633 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 541 575.00 | 17 324 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 632.00 | 308 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 238 345.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 343.00 | 145 990.00 | 1 905 333.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 343.00 | 145 990.00 | 1 905 333.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 27 853.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 546.00 | 509 497.00 | 6 049.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 794.00 | 448 794.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 218.00 | 93 867.00 | 68 512.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 337.00 | 768 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 004.00 | 1 748 653.00 | 68 512.00 | 11 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 719.00 | |||