GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX
Dépôt
| Dénomination | GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX |
| Siren | 348099987 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/033415 |
| Numéro de Gestion | 1992B01675 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69800 SAINT-PRIEST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 426.00 | 45 438.00 | 2 988.00 | |
AH Fonds commercial | 153 054.00 | 153 054.00 | 219 034.00 | |
AN Terrains | 262 987.00 | 262 987.00 | 262 987.00 | |
AP Constructions | 916 790.00 | 390 548.00 | 526 241.00 | 517 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 583 618.00 | 14 770 990.00 | 6 812 628.00 | 4 635 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 769.00 | 967 494.00 | 284 275.00 | 338 390.00 |
AX Avances et acomptes | 63 273.00 | |||
CU Autres participations | 3 717 160.00 | 3 717 160.00 | 3 717 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 887.00 | 49 887.00 | 71 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 983 690.00 | 16 174 470.00 | 11 809 219.00 | 9 825 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329 569.00 | 152 905.00 | 1 176 664.00 | 1 314 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 251.00 | 13 251.00 | 39 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 498 837.00 | 171 940.00 | 27 326 898.00 | 31 562 183.00 |
BZ Autres créances | 5 271 013.00 | 5 271 013.00 | 4 363 521.00 | |
CF Disponibilités | 3 646 344.00 | 3 646 344.00 | 2 756 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 568.00 | 125 568.00 | 352 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 884 583.00 | 324 845.00 | 37 559 738.00 | 40 389 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 868 272.00 | 16 499 315.00 | 49 368 957.00 | 50 215 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 520 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 230 143.00 | 230 143.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 915 268.00 | -2 228 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 972.00 | 313 111.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 304 789.00 | 2 710 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 493 037.00 | 3 545 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 585 015.00 | 1 520 262.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 985 015.00 | 2 920 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359 915.00 | 2 180 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755 774.00 | 8 651 330.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786 940.00 | 1 041 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809 783.00 | 18 485 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 622 271.00 | 8 933 797.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 662.00 | 108 950.00 | ||
EA Autres dettes | 4 473 560.00 | 4 347 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 890 905.00 | 43 749 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 368 957.00 | 50 215 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 66 976 834.00 | 66 976 834.00 | 80 072 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 976 834.00 | 66 976 834.00 | 80 072 265.00 | |
FN Production immobilisée | 138 074.00 | 113 730.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 824.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 469.00 | 633 119.00 | ||
FQ Autres produits | 3 353 229.00 | 2 020 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 088 606.00 | 82 872 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 893 859.00 | 10 753 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 042.00 | -156 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 560 771.00 | 45 118 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282 720.00 | 1 435 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 220 546.00 | 16 763 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 251 849.00 | 8 227 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 731 709.00 | 1 690 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 940.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 753.00 | 68 000.00 | ||
GE Autres charges | 158 367.00 | 78 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 375 615.00 | 84 074 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 287 009.00 | -1 201 950.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 269 636.00 | 228 478.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 217 154.00 | 390 418.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 600 000.00 | 1 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 556.00 | 12 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 603 556.00 | 1 112 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 347.00 | 87 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 79.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 426.00 | 87 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 517 130.00 | 1 024 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 717 397.00 | -339 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 605.00 | 118 563.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 510.00 | 807 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 115.00 | 926 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 276.00 | 97 219.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 980.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 862.00 | 353 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 119.00 | 450 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 997.00 | 475 755.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 199.00 | 180 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 649 572.00 | -357 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 987 913.00 | 85 139 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 958 941.00 | 84 826 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 972.00 | 313 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 960.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 568 071.00 | 3 955 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788 919.00 | 9 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 619 951.00 | 3 969 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 980.00 | 201 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | 1 444 852.00 | 24 015 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 310.00 | 3 767 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 273.00 | 1 542 143.00 | 27 983 690.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 926.00 | 1 512.00 | 45 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 750 432.00 | 1 730 197.00 | 1 351 596.00 | 16 129 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794 357.00 | 1 731 709.00 | 1 351 596.00 | 16 174 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 304 789.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 710 437.00 | 299 862.00 | 705 510.00 | 2 304 789.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 400 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 585 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 920 262.00 | 114 753.00 | 50 000.00 | 2 985 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 640.00 | 22 735.00 | 152 905.00 | |
6T Sur comptes clients | 251 069.00 | 79 129.00 | 171 940.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 709.00 | 101 864.00 | 324 845.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 057 408.00 | 414 615.00 | 857 374.00 | 5 614 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 753.00 | 151 864.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 299 862.00 | 705 510.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 887.00 | 49 887.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 930.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 292 907.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 152.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 110.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 155.00 | |||
VB T. V. A. | 1 683 011.00 | |||
VP Divers | 104 768.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 181 372.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 568.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 945 305.00 | 32 945 305.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 102.00 | 11 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 348 813.00 | 878 861.00 | 3 050 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 809 783.00 | 17 809 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078 027.00 | 2 078 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774 695.00 | 1 774 695.00 | ||
VW T.V.A. | 3 508 780.00 | 3 508 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 769.00 | 260 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 662.00 | 82 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 755 774.00 | 7 755 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473 560.00 | 4 473 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 103 965.00 | 38 634 013.00 | 3 050 196.00 | 419 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 284 252.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 998.00 | |||