SOCIETE ALICE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALICE |
| Siren | 348192188 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14259 |
| Numéro de Gestion | 1988B00864 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 MOUROUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 66 544.00 | 66 544.00 | 66 544.00 | |
AP Constructions | 258 105.00 | 140 215.00 | 117 890.00 | 131 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 975.00 | 1 086 389.00 | 551 586.00 | 706 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 054.00 | 621 921.00 | 614 133.00 | 706 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | 2 390.00 | 2 390.00 | |
CU Autres participations | 1 041 747.00 | 1 041 747.00 | 1 041 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 242 815.00 | 1 848 525.00 | 2 394 290.00 | 2 655 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 654.00 | 7 654.00 | 7 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 100.00 | 343 816.00 | 1 214 284.00 | 1 187 796.00 |
BZ Autres créances | 1 011 328.00 | 1 011 328.00 | 1 133 308.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 922 731.00 | 1 922 731.00 | 1 921 277.00 | |
CF Disponibilités | 1 184 356.00 | 1 184 356.00 | 504 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | 2 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 687 521.00 | 343 816.00 | 5 343 705.00 | 4 756 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 336.00 | 2 192 341.00 | 7 737 995.00 | 7 411 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 201.00 | 15 201.00 | ||
DG Autres réserves | 6 010 814.00 | 5 586 814.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 082.00 | 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 526.00 | 456 549.00 | ||
DK Provisions réglementées | 332 159.00 | 366 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 946 618.00 | 6 577 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 707.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 707.00 | 5 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 673.00 | 14 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 479.00 | 345 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 761.00 | 463 583.00 | ||
EA Autres dettes | 11 758.00 | 5 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 772 671.00 | 829 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 995.00 | 7 411 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 257 714.00 | 257 714.00 | 126 323.00 | |
FG Production vendue services | 3 818 035.00 | 3 818 035.00 | 4 110 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 749.00 | 4 075 749.00 | 4 236 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 129.00 | 148 024.00 | ||
FQ Autres produits | 2 321.00 | 1 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 200.00 | 4 386 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 891.00 | 54 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 971 373.00 | 1 042 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 217.00 | 267 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 777 030.00 | 845 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 994.00 | 46 484.00 | ||
GE Autres charges | 159 599.00 | 260 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 639 978.00 | 3 861 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 222.00 | 525 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 269.00 | 9 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 190.00 | 12 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 459.00 | 21 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177.00 | 3 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177.00 | 3 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 282.00 | 18 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 571 504.00 | 543 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 507.00 | 127 017.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 842.00 | 513 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 349.00 | 643 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 967.00 | 204 693.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 224.00 | 335 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 191.00 | 540 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 158.00 | 103 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 136.00 | 190 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 008.00 | 5 051 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 482.00 | 4 595 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 526.00 | 456 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 905.00 | 777 030.00 | 671 410.00 | 1 848 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 905.00 | 777 030.00 | 671 410.00 | 1 848 525.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 332 159.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 366 176.00 | 167 111.00 | 201 128.00 | 332 159.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 068.00 | 264 107.00 | 320 360.00 | 343 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 068.00 | 264 107.00 | 320 360.00 | 343 815.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 892 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 781.00 | 2 466 312.00 | 106 469.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 321.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 479.00 | 303 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 518.00 | 459 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 670.00 | 764 349.00 | 8 321.00 | |