SOFAMS
Dépôt
| Dénomination | SOFAMS |
| Siren | 348269788 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 925 |
| Numéro de Gestion | 2002B00081 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86340 Fleuré |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 597.00 | 21 497.00 | 3 100.00 | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 863 791.00 | 863 791.00 | 863 791.00 | |
AP Constructions | 135 948.00 | 106 510.00 | 29 438.00 | 33 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 133.00 | 883 618.00 | 19 515.00 | 20 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 024.00 | 87 549.00 | 21 475.00 | 30 810.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 492.00 | 10 492.00 | 10 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | 3 433.00 | 3 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 050 433.00 | 1 099 174.00 | 951 259.00 | 968 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 223.00 | 320 223.00 | 361 431.00 | |
BN En cours de production de biens | 104 048.00 | 104 048.00 | 162 748.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 827.00 | 9 014.00 | 191 813.00 | 168 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 578 875.00 | 6 846.00 | 572 028.00 | 621 479.00 |
BZ Autres créances | 459 430.00 | 459 430.00 | 248 012.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 045.00 | 98 045.00 | 134 613.00 | |
CF Disponibilités | 184 155.00 | 184 155.00 | 175 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 247.00 | 47 247.00 | 28 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 992 851.00 | 15 860.00 | 1 976 990.00 | 1 904 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 284.00 | 1 115 035.00 | 2 928 249.00 | 2 872 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 433.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 428 960.00 | 1 428 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 104.00 | 792 104.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 957.00 | 42 957.00 | ||
DG Autres réserves | 230 528.00 | 230 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -687 343.00 | -478 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 147.00 | -209 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 009 353.00 | 1 807 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 922.00 | 44 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | 22 159.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 895.00 | 10 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 035.00 | 566 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 545.00 | 397 023.00 | ||
EA Autres dettes | 8 867.00 | 24 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 918 896.00 | 1 065 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 249.00 | 2 872 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 896.00 | 1 056 486.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 110.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 873.00 | 1 873.00 | 2 987.00 | |
FD Production vendue biens | 4 377 800.00 | 4 377 800.00 | 4 612 275.00 | |
FG Production vendue services | 95 469.00 | 95 469.00 | 112 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 142.00 | 4 475 142.00 | 4 727 649.00 | |
FM Production stockée | -26 524.00 | -177 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 842.00 | 24 712.00 | ||
FQ Autres produits | 22 414.00 | 13 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 603 874.00 | 4 588 058.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 613.00 | 3 545.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 538.00 | 1 341 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 208.00 | -16 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 320 107.00 | 1 546 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 690.00 | 110 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 183 013.00 | 1 310 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 439.00 | 444 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 448.00 | 29 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 014.00 | 6 797.00 | ||
GE Autres charges | 139 381.00 | 20 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 450.00 | 4 798 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 424.00 | -210 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 695.00 | 12 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 695.00 | 12 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 673.00 | 6 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 673.00 | 6 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 022.00 | 5 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 446.00 | -204 344.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 2 089.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 2 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 142.00 | 1 005.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 142.00 | 6 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 300.00 | -4 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 412.00 | 4 602 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 266.00 | 4 811 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 147.00 | -209 089.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 851.00 | 123 360.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 818.00 | 8 907.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 338.00 | 2 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 863.00 | 9 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 641.00 | 11 889.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 148 106.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 13 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 097.00 | 2 050 433.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 578.00 | 3 919.00 | 21 497.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 745.00 | 24 529.00 | 1 597.00 | 1 077 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 323.00 | 28 448.00 | 1 597.00 | 1 099 174.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 9 014.00 | 9 014.00 | ||
6T Sur comptes clients | 108 871.00 | 102 024.00 | 6 846.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 871.00 | 9 014.00 | 102 024.00 | 15 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 871.00 | 9 014.00 | 102 024.00 | 15 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 014.00 | 102 024.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 156.00 | |||
UX Autres créances clients | 570 719.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 657.00 | |||
VB T. V. A. | 65 940.00 | |||
VP Divers | 34 771.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 062.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 985.00 | 1 088 985.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 725.00 | 8 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 035.00 | 496 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 422.00 | 166 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 060.00 | 111 060.00 | ||
VW T.V.A. | 52 949.00 | 52 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114.00 | 37 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 632.00 | 19 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 001.00 | 901 001.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 040.00 | 260 831.00 | ||
YT Sous‐traitance | 336 314.00 | 340 199.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 944.00 | 94 190.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 472.00 | 131 876.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 875.00 | 31 873.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 775.00 | 114 704.00 | ||
ST Autres comptes | 709 727.00 | 834 059.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320 107.00 | 1 546 902.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 56 676.00 | 45 382.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 014.00 | 65 420.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 690.00 | 110 802.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 849 995.00 | 936 506.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 177.00 | 544 085.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 48.00 | ||