SOCIETE D INVESTISSEMENT D OCCITANIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D INVESTISSEMENT D OCCITANIE |
| Siren | 348276536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11792 |
| Numéro de Gestion | 1988B70037 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34725 Saint-Felix-de-Lodez |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 615 294.00 | 24 895.00 | 590 399.00 | 590 399.00 |
AP Constructions | 4 034 022.00 | 1 937 691.00 | 2 096 332.00 | 2 329 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 382.00 | 6 348.00 | 26 034.00 | 29 677.00 |
CU Autres participations | 7 692 916.00 | 7 692 916.00 | 7 392 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 380 712.00 | 1 968 933.00 | 10 411 779.00 | 10 348 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 291.00 | 425 291.00 | 404 185.00 | |
BZ Autres créances | 6 679.00 | 6 679.00 | 13 717.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 39 294.00 | 39 294.00 | 97 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 771 264.00 | 771 264.00 | 815 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 151 977.00 | 1 968 933.00 | 11 183 043.00 | 11 164 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 908 800.00 | 1 908 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 880.00 | 190 880.00 | ||
DG Autres réserves | 5 672 399.00 | 5 531 633.00 | ||
DH Report à nouveau | 157 740.00 | 140 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 937.00 | 741 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 660 757.00 | 8 513 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 055.00 | 2 428 869.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 586.00 | 68 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 13 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 498.00 | 74 907.00 | ||
EA Autres dettes | 64 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 522 287.00 | 2 650 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 183 043.00 | 11 164 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 024 813.00 | 1 024 813.00 | 1 036 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 813.00 | 1 024 813.00 | 1 036 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 867.00 | 1 036 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 121.00 | 39 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 764.00 | 249 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 997.00 | 149 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 201.00 | 77 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 770.00 | 235 597.00 | ||
GE Autres charges | 40 006.00 | 50 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 845 859.00 | 802 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 179 009.00 | 234 281.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 716 394.00 | 710 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 716 394.00 | 710 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 263.00 | 75 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 263.00 | 75 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 658 131.00 | 635 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 837 140.00 | 869 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 106 203.00 | 128 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 262.00 | 1 747 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 325.00 | 1 006 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 937.00 | 741 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681 698.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398 622.00 | 300 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 080 320.00 | 300 392.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 398 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 080 320.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 163.00 | 236 770.00 | 1 968 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 163.00 | 236 770.00 | 1 968 933.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 425 291.00 | |||
VB T. V. A. | 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 970.00 | 431 970.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 209.00 | 295 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 846.00 | 378 151.00 | 1 614 706.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 236.00 | 4 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 542.00 | 42 542.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | ||
VW T.V.A. | 16 977.00 | 16 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 287.00 | 847 592.00 | 1 614 706.00 | 59 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 486.00 | |||