LUNEDIS
Dépôt
| Dénomination | LUNEDIS |
| Siren | 348293572 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 380 |
| Numéro de Gestion | 1988B00534 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54300 Lunéville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 280.00 | 32 280.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 386 696.00 | 4 400 000.00 | 7 986 696.00 | 7 986 696.00 |
AN Terrains | 993 410.00 | 993 410.00 | 993 410.00 | |
AP Constructions | 4 305 200.00 | 2 649 590.00 | 1 655 610.00 | 1 831 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 100.00 | 1 393 949.00 | 20 150.00 | 27 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 830.00 | 1 806 766.00 | 52 064.00 | 91 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 918 572.00 | 2 918 572.00 | 94 953.00 | |
CU Autres participations | 166 839.00 | 166 839.00 | 166 839.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 332 135.00 | 332 135.00 | 332 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 631.00 | 25 631.00 | 25 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 433 692.00 | 10 282 585.00 | 14 151 107.00 | 11 550 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 505.00 | 1 204.00 | 68 301.00 | 70 031.00 |
CF Disponibilités | 442 462.00 | 442 462.00 | 8 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | 1 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 704 197.00 | 1 204.00 | 6 702 993.00 | 5 521 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 137 889.00 | 10 283 789.00 | 20 854 100.00 | 17 071 648.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 161 370.00 | 161 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 632 182.00 | 12 632 182.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 137.00 | 16 137.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254.00 | 254.00 | ||
DG Autres réserves | 1 167 397.00 | 1 167 397.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 700 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 729.00 | -3 700 739.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 528 823.00 | 1 531 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 398 153.00 | 118 051 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 364.00 | 11 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 9 289.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 825.00 | 86 943.00 | ||
EA Autres dettes | 79 557.00 | 119 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 455 947.00 | 5 263 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 854 100.00 | 17 071 648.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 646 331.00 | 646 331.00 | 950 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 331.00 | 646 331.00 | 950 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 686.00 | 157 485.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 753 020.00 | 1 107 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 724.00 | 25 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 631.00 | 157 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 926.00 | 321 608.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 400 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 371 282.00 | 4 904 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 381 738.00 | -3 796 812.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 482.00 | 22 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 329.00 | 157 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 811.00 | 180 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 981.00 | 93 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 981.00 | 93 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 830.00 | 86 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 567.00 | -3 709 864.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 234.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 888.00 | 20 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 122.00 | 20 291.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 234.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 846.00 | 159 977.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 080.00 | 166 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | -146 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -150 119.00 | -155 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 953.00 | 1 308 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 224.00 | 5 009 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 729.00 | -3 700 739.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 418 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 666 493.00 | 3 016 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 605.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 610 073.00 | 3 016 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 418 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 234.00 | 11 490 112.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 524 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 234.00 | 24 433 692.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 280.00 | 32 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627 380.00 | 222 925.00 | 5 850 306.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 660.00 | 222 925.00 | 5 882 585.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 528 823.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 531 865.00 | 6 846.00 | 9 888.00 | 1 528 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401 204.00 | 4 401 204.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 933 069.00 | 6 846.00 | 9 888.00 | 5 930 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 846.00 | 9 888.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 631.00 | |||
UX Autres créances clients | 69 505.00 | |||
VB T. V. A. | 475 465.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 706 876.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 287 367.00 | 6 261 736.00 | 25 631.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 374 615.00 | 489 939.00 | 4 861 986.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 364.00 | 12 364.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | ||
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 366.00 | 53 366.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 825.00 | 895 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 557.00 | 79 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 455 947.00 | 1 571 271.00 | 4 861 986.00 | 2 022 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 906 917.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 567.00 | |||