ETABLISSEMENTS CELLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CELLE |
| Siren | 348326547 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2017/000771 |
| Numéro de Gestion | 1988B00156 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43200 ARAULES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AN Terrains | 373 697.00 | 92 997.00 | 280 700.00 | |
AP Constructions | 1 124 781.00 | 619 869.00 | 504 912.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 554.00 | 1 837 527.00 | 1 087 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 308.00 | 258 975.00 | 8 333.00 | |
AV Immobilisations en cours | 299 221.00 | 299 221.00 | ||
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 028 837.00 | 2 812 740.00 | 2 216 097.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 506.00 | 963 506.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 311 237.00 | 311 237.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 428.00 | 1 098.00 | 1 554 330.00 | |
BZ Autres créances | 918 583.00 | 918 583.00 | ||
CF Disponibilités | 124 669.00 | 124 669.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 885 892.00 | 1 098.00 | 3 884 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 729.00 | 2 813 838.00 | 6 100 891.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 318.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 335.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 517 089.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 428.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 64 690.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 884 542.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 703.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 703.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 016.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 073.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 257.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 902.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 925.00 | |||
EA Autres dettes | 6 473.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 200 646.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 891.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 175.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912 709.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 941 470.00 | 375 442.00 | 8 316 912.00 | |
FG Production vendue services | 37 316.00 | 37 316.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 785.00 | 375 442.00 | 8 354 227.00 | |
FM Production stockée | 51 378.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 152.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 429 602.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 552 130.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -437 070.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 458 653.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 436.00 | |||
FY Salaires et traitements | 837 464.00 | |||
FZ Charges sociales | 212 099.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 125.00 | |||
GE Autres charges | 263.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 079 102.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 270.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 136.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 136.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 865.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 635.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 196.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 979.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 230.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 851.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 423.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 428.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 051.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 708.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 818.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579 437.00 | 542 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 714.00 | 542 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 456.00 | 4 989 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 456.00 | 5 028 837.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 698.00 | 340 125.00 | 132 456.00 | 2 809 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 070.00 | 340 125.00 | 132 456.00 | 2 812 740.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 15 703.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 314.00 | 1 389.00 | 15 703.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | 1 389.00 | 16 801.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 016.00 | 1 393 545.00 | 892 471.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 016.00 | 1 393 545.00 | 892 471.00 | |