SOCIETE DES MALTERIES D’ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES MALTERIES D’ALSACE |
| Siren | 348350257 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 1022 |
| Numéro de Gestion | 1988B01013 |
| Code Activité | 1106Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | 109 763.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 027.00 | 117 027.00 | ||
AN Terrains | 1 035 128.00 | 1 035 128.00 | 1 035 128.00 | |
AP Constructions | 12 423 254.00 | 8 741 563.00 | 3 681 690.00 | 3 807 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 866 826.00 | 11 990 028.00 | 3 876 797.00 | 3 466 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 313.00 | 28 056.00 | 4 256.00 | 4 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 976.00 | 405 976.00 | 141 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 990 289.00 | 20 876 675.00 | 9 113 613.00 | 8 564 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 361 787.00 | 23 791.00 | 3 337 996.00 | 2 189 344.00 |
BN En cours de production de biens | 599 644.00 | 599 644.00 | 590 330.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487 620.00 | 1 487 620.00 | 999 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 841 697.00 | 5 841 697.00 | 7 429 684.00 | |
BZ Autres créances | 1 347 750.00 | 1 347 750.00 | 485 461.00 | |
CF Disponibilités | 1 460 577.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | 1 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 639 830.00 | 23 791.00 | 12 616 039.00 | 13 156 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 630 120.00 | 20 900 466.00 | 21 729 653.00 | 21 720 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 434 044.00 | 6 434 044.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 943 600.00 | 943 600.00 | ||
DG Autres réserves | 52 590.00 | 22 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 369.00 | 2 877 766.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 492 751.00 | 6 488 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 051 355.00 | 16 765 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 159.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 128 795.00 | 117 763.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 795.00 | 128 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 440.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 7 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965 826.00 | 3 828 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 522 913.00 | 734 884.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 060.00 | 27 966.00 | ||
EA Autres dettes | 228 193.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 549 503.00 | 4 826 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 729 653.00 | 21 720 837.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 239.00 | 4 819 059.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 440.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | 5 000.00 | 43 321.00 | |
FD Production vendue biens | 31 753 232.00 | 35 062.00 | 31 788 294.00 | 35 152 103.00 |
FG Production vendue services | 35 753.00 | 35 753.00 | 40 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 793 985.00 | 35 062.00 | 31 829 047.00 | 35 236 305.00 |
FM Production stockée | 489 986.00 | -1 687 515.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 204 763.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 865.00 | 20 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 565 662.00 | 33 569 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 200.00 | 68 892.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 213 423.00 | 23 730 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 152 364.00 | -435 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 777 075.00 | 4 957 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 461 590.00 | 478 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 826 158.00 | 810 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 418.00 | 400 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 645 229.00 | 630 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 770.00 | 12 921.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 032.00 | 23 541.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 241 536.00 | 30 677 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 324 126.00 | 2 891 431.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 074.00 | 14 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 074.00 | 14 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 074.00 | -14 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 307 051.00 | 2 877 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 305.00 | 1 804 338.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 305.00 | 1 804 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 044.00 | 204 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 044.00 | 204 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 739.00 | 1 600 238.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 971.00 | 24 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 972.00 | 1 574 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 835 968.00 | 35 373 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 707 599.00 | 32 495 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 369.00 | 2 877 766.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 785.00 | 11 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 169.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 357.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 763.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | 647.00 | 602.00 | 20 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 715.00 | 647.00 | 602.00 | 20 760.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 962.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 488.00 | 275.00 | 270.00 | 6 493.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129.00 | 11.00 | 11.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 488.00 | 275.00 | 270.00 | 6 493.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 191.00 | 7 191.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550.00 | 5 545.00 | 4.00 | |