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SOCIETE DES MALTERIES D’ALSACE

Dépôt

DénominationSOCIETE DES MALTERIES D’ALSACE
Siren348350257
Cloture30/06/2016
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt1022
Numéro de Gestion1988B01013
Code Activité1106Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/01/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67000 Strasbourg
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 109 763.00 109 763.00 109 763.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 117 027.00 117 027.00
AN Terrains 1 035 128.00 1 035 128.00 1 035 128.00
AP Constructions 12 423 254.00 8 741 563.00 3 681 690.00 3 807 785.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 866 826.00 11 990 028.00 3 876 797.00 3 466 332.00
AT Autres immobilisations corporelles 32 313.00 28 056.00 4 256.00 4 682.00
AV Immobilisations en cours 405 976.00 405 976.00 141 133.00
BJ TOTAL (I) 29 990 289.00 20 876 675.00 9 113 613.00 8 564 826.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 361 787.00 23 791.00 3 337 996.00 2 189 344.00
BN En cours de production de biens 599 644.00 599 644.00 590 330.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 487 620.00 1 487 620.00 999 084.00
BX Clients et comptes rattachés 5 841 697.00 5 841 697.00 7 429 684.00
BZ Autres créances 1 347 750.00 1 347 750.00 485 461.00
CF Disponibilités 1 460 577.00
CH Charges constatées d’avance 1 330.00 1 330.00 1 528.00
CJ TOTAL (II) 12 639 830.00 23 791.00 12 616 039.00 13 156 010.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 42 630 120.00 20 900 466.00 21 729 653.00 21 720 837.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 434 044.00 6 434 044.00
DD Réserve légale (1) 943 600.00 943 600.00
DG Autres réserves 52 590.00 22 040.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 128 369.00 2 877 766.00
DK Provisions réglementées 6 492 751.00 6 488 037.00
DL TOTAL (I) 16 051 355.00 16 765 488.00
DP Provisions pour risques 11 159.00
DQ Provisions pour charges 128 795.00 117 763.00
DR TOTAL (IV) 128 795.00 128 922.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 041 440.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 263.00 7 368.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 965 826.00 3 828 015.00
DY Dettes fiscales et sociales 522 913.00 734 884.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 060.00 27 966.00
EA Autres dettes 228 193.00
EC TOTAL (IV) 5 549 503.00 4 826 427.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 729 653.00 21 720 837.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 545 239.00 4 819 059.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 041 440.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 000.00 5 000.00 43 321.00
FD Production vendue biens 31 753 232.00 35 062.00 31 788 294.00 35 152 103.00
FG Production vendue services 35 753.00 35 753.00 40 881.00
FJ Chiffres d’affaires nets 31 793 985.00 35 062.00 31 829 047.00 35 236 305.00
FM Production stockée 489 986.00 -1 687 515.00
FO Subventions d’exploitation 204 763.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 865.00 20 495.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 32 565 662.00 33 569 285.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 57 200.00 68 892.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 23 213 423.00 23 730 025.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 152 364.00 -435 060.00
FW Autres achats et charges externes 4 777 075.00 4 957 057.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 461 590.00 478 871.00
FY Salaires et traitements 826 158.00 810 404.00
FZ Charges sociales 393 418.00 400 972.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 645 229.00 630 228.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 770.00 12 921.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11 032.00 23 541.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 29 241 536.00 30 677 854.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 324 126.00 2 891 431.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 074.00 14 348.00
GU Total des charges financières (VI) 17 074.00 14 348.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 074.00 -14 348.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 307 051.00 2 877 083.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 270 305.00 1 804 338.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 270 305.00 1 804 338.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 277 044.00 204 100.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 277 044.00 204 100.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 739.00 1 600 238.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 15 971.00 24 692.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 155 972.00 1 574 863.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32 835 968.00 35 373 624.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 707 599.00 32 495 857.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 128 369.00 2 877 766.00
A1 ACTIF ‐ Placements 17 785.00 11 028.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 227.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 29 028.00
0G ACQUISITIONS Total Général 29 169.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 227.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 357.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 406.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 763.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 715.00 647.00 602.00 20 760.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 715.00 647.00 602.00 20 760.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 4 962.00
3Z Total Provisions réglementées 6 488.00 275.00 270.00 6 493.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 129.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 129.00 11.00 11.00 129.00
7C TOTAL GENERAL 6 488.00 275.00 270.00 6 493.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 1.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 191.00 7 191.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 966.00 3 966.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15.00 15.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 550.00 5 545.00 4.00