THOMAL
Dépôt
| Dénomination | THOMAL |
| Siren | 348379389 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3381 |
| Numéro de Gestion | 1988B00317 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 Poitiers |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
AN Terrains | 22 881.00 | 21 748.00 | 1 134.00 | |
AP Constructions | 1 039 000.00 | 1 014 493.00 | 24 507.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 077.00 | 713 473.00 | 299 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 382.00 | 297 821.00 | 189 560.00 | |
CU Autres participations | 10 322.00 | 10 322.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 127 080.00 | 1 127 080.00 | ||
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 95 513.00 | 95 513.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 898 622.00 | 2 050 902.00 | 1 847 720.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | 5 905.00 | ||
BT Marchandises | 2 032 567.00 | 2 032 567.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 553.00 | 7 553.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 73 510.00 | 20 031.00 | 53 479.00 | |
BZ Autres créances | 698 658.00 | 698 658.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 873.00 | 11 873.00 | ||
CF Disponibilités | 449 280.00 | 449 280.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 329.00 | 36 329.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 315 675.00 | 20 031.00 | 3 295 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 297.00 | 2 070 932.00 | 5 143 364.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | |||
DG Autres réserves | 503 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 964.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 115 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 488.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 799.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 760.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 986.00 | |||
EA Autres dettes | 76 827.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 012.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 027 411.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 364.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 134.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 737 850.00 | 31 737 850.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 789 402.00 | 2 789 402.00 | ||
FG Production vendue services | 427 324.00 | 427 324.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 954 576.00 | 34 954 576.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 009.00 | |||
FQ Autres produits | 26 996.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 088 581.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 050 317.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -238 668.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 018 008.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 397 119.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 403 086.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 482 295.00 | |||
FZ Charges sociales | 475 964.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 839.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 901.00 | |||
GE Autres charges | 15 700.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 721 310.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 271.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 58 544.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191 436.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 150.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 150.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 170 287.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 537 558.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 676.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 676.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 028.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 336.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 286.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 361 694.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 909 730.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 964.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 958.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 650.00 | 76 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 176.00 | 23 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 192.00 | 99 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | 2 562 340.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 374 780.00 | 1 332 915.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 197.00 | 3 898 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 113.00 | 115 839.00 | 8 417.00 | 2 047 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 480.00 | 115 839.00 | 8 417.00 | 2 050 902.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 95 513.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 358.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 152.00 | |||
VB T. V. A. | 30 337.00 | |||
VP Divers | 2 539.00 | |||
VC Groupe et associés | 162 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 190.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 010.00 | 818 497.00 | 185 513.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 104.00 | 100 827.00 | 293 786.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 607.00 | 270 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 760.00 | 2 308 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 274.00 | 186 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 084.00 | 265 084.00 | ||
VW T.V.A. | 21 448.00 | 21 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 180.00 | 215 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 192.00 | 229 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 827.00 | 76 827.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 872.00 | 3 680 595.00 | 293 786.00 | 52 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 481.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 537 834.00 | |||
YT Sous‐traitance | 115 217.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 429.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411 745.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 782.00 | |||
ST Autres comptes | 1 251 946.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 397 119.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403 086.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403 086.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 813 287.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 730 875.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||