FROMAGERIE OTTAVI
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE OTTAVI |
| Siren | 348475245 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 657 |
| Numéro de Gestion | 1988B00209 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20240 Ghisonaccia |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 499.00 | 32 818.00 | 8 682.00 | 4 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 604.00 | 51 255.00 | 16 349.00 | 9 210.00 |
AP Constructions | 1 374 235.00 | 962 119.00 | 412 116.00 | 332 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 552.00 | 1 151 927.00 | 631 626.00 | 617 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 560.00 | 410 421.00 | 397 139.00 | 303 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 952.00 | 91 952.00 | ||
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
CU Autres participations | 90 231.00 | 90 231.00 | 90 231.00 | |
BF Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | 4 241.00 | 25 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 298 376.00 | 2 608 539.00 | 1 689 837.00 | 1 419 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 499.00 | 197 499.00 | 181 889.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 858.00 | 27 115.00 | 859 743.00 | 557 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 022.00 | 73 022.00 | 52 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 660.00 | 514 959.00 | 2 079 702.00 | 2 251 842.00 |
BZ Autres créances | 867 269.00 | 867 269.00 | 709 137.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 704 016.00 | 704 016.00 | 1 088 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | 9 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 386 074.00 | 542 074.00 | 4 844 000.00 | 4 910 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 449.00 | 3 150 613.00 | 6 533 837.00 | 6 330 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 741.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 297 678.00 | 297 678.00 | ||
DG Autres réserves | 17 261.00 | 17 261.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 679 661.00 | 2 132 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 952.00 | 546 991.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 258.00 | 61 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 777 964.00 | 3 081 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 387.00 | 1 531 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 344.00 | 273 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 586.00 | 936 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 013.00 | 234 983.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865.00 | 42 653.00 | ||
EA Autres dettes | 209 679.00 | 228 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 755 873.00 | 3 248 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 837.00 | 6 330 412.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 297 678.00 | 297 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 314.00 | 2 385 451.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 129.00 | 36 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 417 963.00 | |||
FD Production vendue biens | 7 804 433.00 | 7 804 433.00 | 6 881 728.00 | |
FG Production vendue services | 80 010.00 | 80 010.00 | 43 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 884 443.00 | 7 884 443.00 | 7 342 937.00 | |
FM Production stockée | 329 247.00 | 92 970.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 519.00 | 1 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 581 303.00 | 97 662.00 | ||
FQ Autres produits | 38 243.00 | 7 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 843 754.00 | 7 542 507.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 263.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 604 190.00 | 4 055 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 609.00 | -38 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 576.00 | 1 031 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 683.00 | 104 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 104 060.00 | 984 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 097.00 | 189 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 348.00 | 130 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 542 074.00 | |||
GE Autres charges | 16 456.00 | 28 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 001 874.00 | 6 854 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 841 879.00 | 688 198.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 540.00 | 24 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 040.00 | 25 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 040.00 | 25 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 340.00 | -25 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 812 999.00 | 637 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 691.00 | 11 729.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691.00 | 16 489.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889.00 | 13 901.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 997.00 | 1 113.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 886.00 | 15 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 195.00 | 1 475.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 949.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 852.00 | 61 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 145.00 | 7 558 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 193.00 | 7 012 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 952.00 | 546 991.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 051.00 | 162 411.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 519.00 | 97 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 992.00 | 454 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 034.00 | 515 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 273.00 | 998 092.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 359.00 | 4 084 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 536 631.00 | 104 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 989.00 | 4 298 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 159.00 | 174 666.00 | 36 359.00 | 2 524 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 553.00 | 191 345.00 | 36 359.00 | 2 608 539.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 503 784.00 | 542 074.00 | 503 784.00 | 542 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 784.00 | 542 074.00 | 503 784.00 | 542 074.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 420.00 | 3 479 420.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 586.00 | 885 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 023.00 | 470 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 873.00 | 2 036 314.00 | 674 034.00 | 45 525.00 |