SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE FINANCEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE FINANCEMENT |
| Siren | 348484361 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1798 |
| Numéro de Gestion | 1988B00429 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14370 AIRAN |
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 1 915.00 | 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 235.00 | 19 610.00 | 16 626.00 | 24 667.00 |
CU Autres participations | 2 124 678.00 | 2 124 678.00 | 2 322 838.00 | |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 166 348.00 | 21 525.00 | 2 144 823.00 | 2 357 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 190.00 | 437 190.00 | 623 647.00 | |
BZ Autres créances | 2 426 646.00 | 2 426 646.00 | 2 123 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 327.00 | 1 078 327.00 | 1 220 066.00 | |
CF Disponibilités | 267 814.00 | 267 814.00 | 71 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | 2 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 211 902.00 | 4 211 902.00 | 4 040 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 250.00 | 21 525.00 | 6 356 725.00 | 6 398 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 001.00 | 108 001.00 | ||
DG Autres réserves | 3 645 912.00 | 3 645 912.00 | ||
DH Report à nouveau | 393 562.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 509.00 | 1 053 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 944 984.00 | 5 887 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | 10 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 47 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 147.00 | 452 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 411 741.00 | 510 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 725.00 | 6 398 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 741.00 | 510 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 812 076.00 | 812 076.00 | 781 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 076.00 | 812 076.00 | 781 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 623.00 | 2 387.00 | ||
FQ Autres produits | 7 202.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 823 901.00 | 783 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 881.00 | 116 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 168.00 | 20 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 685.00 | 344 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 486.00 | 162 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 515.00 | 7 830.00 | ||
GE Autres charges | 30 002.00 | 30 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 733 737.00 | 682 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 163.00 | 100 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 494 538.00 | 999 646.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 184 490.00 | 7 227.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 064.00 | 1 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 680 092.00 | 1 008 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94.00 | 29.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94.00 | 29.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 679 998.00 | 1 008 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 770 161.00 | 1 108 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 000.00 | 1 455.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 000.00 | 13 213.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 000.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 136.00 | 1 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 11 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 516.00 | 66 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 993.00 | 1 805 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 484.00 | 751 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 509.00 | 1 053 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 235.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 358.00 | 1 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 508.00 | 1 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 235.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 000.00 | 2 128 198.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 000.00 | 2 166 348.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 474.00 | 1 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 568.00 | 8 042.00 | 19 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010.00 | 8 515.00 | 21 525.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 281.00 | 2 865 761.00 | 3 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 68 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 897.00 | 10 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 741.00 | 411 741.00 | ||