SOCOBRI
Dépôt
| Dénomination | SOCOBRI |
| Siren | 348528688 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 91 |
| Numéro de Gestion | 1988B40097 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88140 Contrexéville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
AP Constructions | 457 869.00 | 107 014.00 | 350 855.00 | 49 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 233.00 | 673 992.00 | 47 241.00 | 49 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 031.00 | 297 598.00 | 38 433.00 | 38 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 128.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 036.00 | 4 036.00 | 3 965.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 520.00 | 24 520.00 | 24 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 550 801.00 | 1 080 716.00 | 470 084.00 | 200 037.00 |
BT Marchandises | 1 646 763.00 | 1 646 763.00 | 1 443 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 449.00 | 14 935.00 | 119 514.00 | 136 084.00 |
BZ Autres créances | 260 868.00 | 260 868.00 | 124 871.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | |||
CF Disponibilités | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 175.00 | 22 175.00 | 22 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 068 655.00 | 14 935.00 | 2 053 720.00 | 1 731 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 456.00 | 1 095 651.00 | 2 523 805.00 | 1 931 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 006 002.00 | 912 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 334.00 | 195 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 280 336.00 | 1 151 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 476.00 | 251 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164.00 | 22 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 870.00 | 314 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 850.00 | 181 829.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968.00 | |||
EA Autres dettes | 8 140.00 | 8 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 243 468.00 | 779 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 805.00 | 1 931 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 809.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 657.00 | 251 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 321 186.00 | 5 321 186.00 | 5 077 787.00 | |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | |||
FG Production vendue services | 54 140.00 | 54 140.00 | 34 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 325.00 | 5 375 325.00 | 5 113 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 985.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40.00 | 2 649.00 | ||
FQ Autres produits | 3 923.00 | 5 509.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 288.00 | 5 125 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553 786.00 | 3 327 514.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -203 703.00 | -29 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350.00 | 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 820 116.00 | 772 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 875.00 | 108 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 554 570.00 | 526 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 321.00 | 128 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 572.00 | 39 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 935.00 | |||
GE Autres charges | 1 468.00 | 4 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 067 290.00 | 4 878 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 998.00 | 247 077.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 621.00 | 18 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 621.00 | 19 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 781.00 | 2 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 781.00 | 2 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 840.00 | 17 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 838.00 | 264 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 773.00 | 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 719.00 | 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 716.00 | -876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 788.00 | 67 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 912.00 | 5 145 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 578.00 | 4 949 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 334.00 | 195 457.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 289.00 | 7 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 059.00 | 368 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 485.00 | 71.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 656.00 | 368 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 128.00 | 40 440.00 | 1 515 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 33 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 128.00 | 50 440.00 | 1 550 801.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 507.00 | 59 764.00 | 30 667.00 | 1 078 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 619.00 | 59 764.00 | 30 667.00 | 1 080 716.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 14 935.00 | 14 935.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 935.00 | 14 935.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 935.00 | 14 935.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 935.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 520.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 922.00 | |||
UX Autres créances clients | 116 527.00 | |||
VB T. V. A. | 16 922.00 | |||
VP Divers | 29.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 714.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 204.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 012.00 | 422 492.00 | 24 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 657.00 | 257 657.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 819.00 | 49 160.00 | 200 528.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 870.00 | 342 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 688.00 | 69 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 995.00 | 58 995.00 | ||
VW T.V.A. | 56 198.00 | 56 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 969.00 | 24 969.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968.00 | 57 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 164.00 | 49 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 468.00 | 974 809.00 | 200 528.00 | 68 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 259.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||