Tefipar
Dépôt
| Dénomination | Tefipar |
| Siren | 348531674 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14165 |
| Numéro de Gestion | 2011B02200 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59120 LOOS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 157 246 041.00 | 100 175 871.00 | 57 070 170.00 | 61 558 772.00 |
BF Prêts | 319 709.00 | 319 709.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 157 565 749.00 | 100 175 871.00 | 57 389 879.00 | 61 558 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 656.00 | 46 656.00 | 63 459.00 | |
BZ Autres créances | 38 449 027.00 | 38 449 027.00 | 35 728 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 38 495 683.00 | 38 495 683.00 | 35 794 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 061 432.00 | 100 175 871.00 | 95 885 562.00 | 97 353 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 898 390.00 | 32 005 046.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 527 949.00 | -2 106 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 470 441.00 | 74 998 389.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 525.00 | 244 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 14 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854.00 | |||
EA Autres dettes | 7 200 558.00 | 6 095 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 415 120.00 | 22 354 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 885 562.00 | 97 353 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 46 656.00 | 46 656.00 | 63 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 656.00 | 46 656.00 | 63 459.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 656.00 | 63 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 359.00 | 134 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 2 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 656.00 | 63 459.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 206 089.00 | 200 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 433.00 | -137 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 184.00 | 63 543.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 467.00 | 706 095.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 638 651.00 | 769 638.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 091 069.00 | 3 327 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 779 324.00 | 1 990 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 870 393.00 | 5 317 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 231 742.00 | -4 548 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 391 175.00 | -4 685 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508 333.00 | -242 705.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 255.00 | 339 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363 588.00 | 96 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 531 848.00 | -2 482 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 499 639.00 | -2 482 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863 227.00 | 2 578 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 895.00 | 929 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 844.00 | 3 036 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 527 949.00 | -2 106 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 101 295.00 | 319 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 101 295.00 | 319 709.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 855 255.00 | 157 565 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 855 255.00 | 157 565 749.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 100 175 871.00 | |||
060 Stock marchandises | 8 552 550.00 | 8 552 550.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 542 524.00 | 5 091 069.00 | 1 457 722.00 | 100 175 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 542 524.00 | 5 091 069.00 | 1 457 722.00 | 100 175 871.00 |
UG ‐ Financières | 5 091 069.00 | 602 467.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 855 255.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 319 709.00 | 319 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 656.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 375 216.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 062 161.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 815 392.00 | 31 865 324.00 | 6 950 068.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 000 000.00 | 4 000 000.00 | 12 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 525.00 | 195 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 384 058.00 | 2 870 028.00 | 2 514 030.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816 500.00 | 1 816 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 415 120.00 | 8 901 090.00 | 14 514 030.00 | |