ROULIMETAL
Dépôt
| Dénomination | ROULIMETAL |
| Siren | 348550534 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4041 |
| Numéro de Gestion | 1988B50227 |
| Code Activité | 2599A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77460 Souppes-sur-Loing |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 595.00 | 147 106.00 | 132 489.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 961.00 | 38 961.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 712.00 | 778 078.00 | 87 634.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 866.00 | 200 016.00 | 8 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | 24 746.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 417 880.00 | 1 164 161.00 | 253 719.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 736.00 | 25 914.00 | 634 822.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 284.00 | 7 284.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 30 412.00 | 30 412.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 205 835.00 | 205 835.00 | ||
BZ Autres créances | 118 843.00 | 118 843.00 | ||
CF Disponibilités | 66.00 | 66.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 026 487.00 | 25 914.00 | 1 000 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 367.00 | 1 190 075.00 | 1 254 292.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 314 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 545.00 | |||
DL TOTAL (I) | 415 420.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 566.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 053.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 620.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 791.00 | |||
EA Autres dettes | 103 841.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 838 872.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 292.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 395.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 322.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 582 929.00 | 2 582 929.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 929.00 | 2 582 929.00 | ||
FM Production stockée | -37 308.00 | |||
FN Production immobilisée | 57 197.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 738.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 606 556.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 209.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 204.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 733 985.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 702.00 | |||
FY Salaires et traitements | 788 500.00 | |||
FZ Charges sociales | 283 057.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 317.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 707 566.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 010.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 314.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 314.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 324.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 869.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 556.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 011.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 545.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 398.00 | 57 197.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 008.00 | 14 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 114.00 | 71 767.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 595.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 578.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417 880.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 618.00 | 30 488.00 | 147 106.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 961.00 | 38 961.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 264.00 | 44 830.00 | 978 094.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 844.00 | 75 318.00 | 1 164 161.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 25 914.00 | 25 914.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 914.00 | 25 914.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 914.00 | 25 914.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 746.00 | |||
UX Autres créances clients | 205 835.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 293.00 | |||
VB T. V. A. | 3 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 736.00 | 327 990.00 | 24 746.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 322.00 | 21 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 244.00 | 5 767.00 | 60 477.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 620.00 | 391 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 576.00 | 59 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 330.00 | 130 330.00 | ||
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 053.00 | 36 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 841.00 | 103 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 872.00 | 778 395.00 | 60 477.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 550.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 151 596.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 250.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 739.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 278.00 | |||
ST Autres comptes | 314 122.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 985.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 316.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 386.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 702.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 544 981.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 693.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||