PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX |
| Siren | 348572470 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10184 |
| Numéro de Gestion | 1988B01141 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06390 CONTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 082.00 | 733 112.00 | 42 970.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 892.00 | 286 663.00 | 7 229.00 | |
CU Autres participations | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 078 390.00 | 1 025 448.00 | 52 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | 272.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 457 941.00 | 44 968.00 | 412 973.00 | |
BZ Autres créances | 23 324.00 | 23 324.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 513.00 | 9 513.00 | ||
CF Disponibilités | 335 401.00 | 335 401.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 830 751.00 | 44 968.00 | 785 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 141.00 | 1 070 416.00 | 838 725.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 9 357.00 | |||
DH Report à nouveau | 355 381.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 403 392.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 961.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 476.00 | |||
EA Autres dettes | 43 585.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 435 332.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 725.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 371.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 457.00 | 19 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 871.00 | 19 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 538.00 | 1 069 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 538.00 | 1 078 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 973.00 | 44 341.00 | 33 538.00 | 1 019 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 646.00 | 44 341.00 | 33 538.00 | 1 025 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 637.00 | 44 968.00 | 37 637.00 | 44 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 566.00 | 566.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 203.00 | 44 968.00 | 38 203.00 | 44 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 203.00 | 44 968.00 | 38 203.00 | 44 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 968.00 | 37 637.00 | ||
UG ‐ Financières | 566.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 786.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 603.00 | |||
UX Autres créances clients | 387 337.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | |||
VB T. V. A. | 2 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 350.00 | 485 564.00 | 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 571.00 | 43 571.00 | ||
VW T.V.A. | 78 341.00 | 78 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 961.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 46 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 585.00 | 43 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 330.00 | 20 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 332.00 | 286 371.00 | 100 000.00 | 46 961.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 35 160.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 879.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 314.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 484.00 | |||
ST Autres comptes | 220 852.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 691.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 020.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 165 330.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 692.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||