CAFEIERE
Dépôt
| Dénomination | CAFEIERE |
| Siren | 348656778 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 956 |
| Numéro de Gestion | 1988B00553 |
| Code Activité | 0122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97212 SAINT-JOSEPH |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 597.00 | 107 885.00 | 25 712.00 | 102 425.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AN Terrains | 1 337 925.00 | 632 490.00 | 705 435.00 | 985 225.00 |
AP Constructions | 145 922.00 | 141 070.00 | 4 852.00 | 602 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 718.00 | 515 406.00 | 243 313.00 | 910 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 907.00 | 217 570.00 | 202 337.00 | 257 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 877.00 | 23 877.00 | 92 477.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | 6 900.00 | 26 183.00 | |
CU Autres participations | 2 019 679.00 | 7 607.00 | 2 012 072.00 | 165 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124 320.00 | 629 789.00 | 494 532.00 | 81 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 682.00 | 7 682.00 | 7 682.00 | |
BF Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | 13 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | 4 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 981 967.00 | 2 251 817.00 | 3 730 151.00 | 3 249 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 382.00 | 60 382.00 | 140 577.00 | |
BN En cours de production de biens | 391 760.00 | 391 760.00 | 647 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 545.00 | 470.00 | 173 075.00 | 115 746.00 |
BZ Autres créances | 2 415 468.00 | 380 461.00 | 2 035 007.00 | 2 366 472.00 |
CF Disponibilités | 591 143.00 | 591 143.00 | 948 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 632 436.00 | 380 931.00 | 3 251 505.00 | 4 220 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 403.00 | 2 632 748.00 | 6 981 655.00 | 7 469 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | ||
DG Autres réserves | 3 273 851.00 | 3 525 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 751.00 | 647 958.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 196 202.00 | 365 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 094 023.00 | 4 869 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 344.00 | 119 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 344.00 | 119 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 977.00 | 1 237 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 405.00 | 3 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 199.00 | 488 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 715.00 | 601 598.00 | ||
EA Autres dettes | 279 992.00 | 148 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 835 288.00 | 2 480 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 655.00 | 7 469 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 231.00 | 1 653 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 532.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 754 379.00 | 3 754 379.00 | 8 731 429.00 | |
FG Production vendue services | 118 878.00 | 118 878.00 | 106 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 257.00 | 3 873 257.00 | 8 848 985.00 | |
FM Production stockée | 87 806.00 | -308 956.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 675.00 | 14 934.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 529.00 | 25 924.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 678.00 | 194 741.00 | ||
FQ Autres produits | -4.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 014 941.00 | 8 775 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 215.00 | 1 624 465.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 404.00 | -25 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 356 151.00 | 2 790 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 036.00 | 67 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 923 274.00 | 2 597 571.00 | ||
FZ Charges sociales | -555 194.00 | 191 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 223.00 | 797 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 644.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 529.00 | |||
GE Autres charges | 261.00 | 2 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 814 562.00 | 8 119 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 379.00 | 655 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 434.00 | 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 639.00 | 29 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 074.00 | 29 888.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 011.00 | 65 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 011.00 | 65 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 937.00 | -35 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 443.00 | 619 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | 921.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 928 737.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028 935.00 | 77 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | 921.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928 737.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932 654.00 | 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 281.00 | 76 391.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | 48 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 950.00 | 8 882 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 199.00 | 8 234 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 751.00 | 647 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 173.00 | 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 838 196.00 | 592 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 171.00 | 2 391 389.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 028 540.00 | 2 984 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 806.00 | 133 597.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 877.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 660.00 | 6 619 254.00 | 2 693 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 440.00 | 3 155 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 100.00 | 6 766 061.00 | 5 981 967.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 747.00 | 22 348.00 | 92 210.00 | 107 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 963 774.00 | 287 875.00 | 4 745 114.00 | 1 506 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141 522.00 | 310 223.00 | 4 837 324.00 | 1 614 421.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 124 320.00 | 1 124 320.00 | ||
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
UX Autres créances clients | 173 545.00 | 173 545.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 364 830.00 | 364 830.00 | ||
VB T. V. A. | 93 616.00 | 93 616.00 | ||
VP Divers | 87 532.00 | 87 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 306 171.00 | 1 306 171.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 770.00 | 545 770.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 909.00 | 2 590 751.00 | 1 126 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 977.00 | 456 919.00 | 611 058.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 199.00 | 408 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 942.00 | 132 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 645.00 | 89 645.00 | ||
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 241.00 | 14 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 831 955.00 | 831 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 992.00 | 279 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 289.00 | 2 224 231.00 | 611 058.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 730.00 | |||