HOSTELLERIE LE CASTELLAS
Dépôt
| Dénomination | HOSTELLERIE LE CASTELLAS |
| Siren | 348685488 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/015741 |
| Numéro de Gestion | 1988B00858 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30210 COLLIAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 4 670.00 | 4 593.00 | |
AP Constructions | 735 328.00 | 576 487.00 | 158 841.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 454.00 | 419 182.00 | 83 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 063.00 | 160 965.00 | 15 098.00 | |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 283.00 | 6 283.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 432 391.00 | 1 161 303.00 | 271 088.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 570.00 | 22 570.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
BZ Autres créances | 42 820.00 | 42 820.00 | ||
CF Disponibilités | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 80 410.00 | 80 410.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 801.00 | 1 161 303.00 | 351 498.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 24 150.00 | |||
DH Report à nouveau | -115 439.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520.00 | |||
DL TOTAL (I) | -12 769.00 | |||
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 548.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 289.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 260.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 336 267.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 498.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 806.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 965.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 861 381.00 | 861 381.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 381.00 | 861 381.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 822.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 477.00 | |||
FQ Autres produits | 51.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 879 731.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 549.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 816.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 261 506.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 670.00 | |||
FY Salaires et traitements | 266 534.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 651.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 706.00 | |||
GE Autres charges | 2 513.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 881 946.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 215.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 448.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 448.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 334.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 549.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 644.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 124.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 520.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 477.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 494.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 807.00 | 5 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 942.00 | 6 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 032.00 | 12 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 884.00 | 9 263.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 1 413 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 399.00 | 1 432 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 807.00 | 747.00 | 16 884.00 | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 675.00 | 89 959.00 | 515.00 | 1 156 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 482.00 | 90 706.00 | 17 399.00 | 1 161 303.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 210.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | |||
VB T. V. A. | 10 138.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 692.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 950.00 | 55 450.00 | 1 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 965.00 | 24 965.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 583.00 | 76 123.00 | 97 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 289.00 | 60 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | ||
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 170.00 | 6 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 267.00 | 238 806.00 | 97 460.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 356.00 | |||