POLI DISQUES
Dépôt
| Dénomination | POLI DISQUES |
| Siren | 348744202 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1443 |
| Numéro de Gestion | 1993B00519 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93130 NOISY LE SEC |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 365 877.00 | 146 400.00 | 219 477.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 7 600.00 | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 534.00 | 45 675.00 | 16 859.00 | |
BF Prêts | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | 9 313.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 472 836.00 | 199 676.00 | 273 160.00 | |
BN En cours de production de biens | 328 900.00 | 328 900.00 | ||
BT Marchandises | 500.00 | 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 136.00 | 6 136.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 479.00 | 500 040.00 | 1 877 439.00 | |
BZ Autres créances | 1 558 256.00 | 1 558 256.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 108 878.00 | 108 878.00 | ||
CF Disponibilités | 1 093 936.00 | 1 093 936.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 484 734.00 | 500 040.00 | 4 984 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 570.00 | 699 716.00 | 5 257 854.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 611.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 703.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 653.00 | |||
DH Report à nouveau | 47 866.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 512.00 | |||
DL TOTAL (I) | 914 444.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 639.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 475.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 356.00 | |||
EA Autres dettes | 292 838.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 057 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 343 409.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 854.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 343 409.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 228.00 | 8 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 813.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 919.00 | 8 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 144.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 36 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 472 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 292.00 | 6 983.00 | 53 276.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 292.00 | 6 983.00 | 53 276.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 400.00 | 146 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 271 099.00 | 351 542.00 | 122 601.00 | 500 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 499.00 | 351 542.00 | 122 601.00 | 646 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 499.00 | 351 542.00 | 128 601.00 | 646 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 345 542.00 | 122 601.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 500.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 693 576.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 683 903.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | |||
VB T. V. A. | 113 319.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 419 380.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 196.00 | 3 947 383.00 | 35 813.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 475.00 | 1 589 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 372.00 | 99 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 575.00 | 102 575.00 | ||
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967.00 | 8 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 181 569.00 | 181 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 838.00 | 292 838.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 057 100.00 | 2 057 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 409.00 | 4 343 409.00 | ||