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LES CHAIS DE SAINT JACQUES

Dépôt

DénominationLES CHAIS DE SAINT JACQUES
Siren348769431
Cloture31/07/2016
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt2511
Numéro de Gestion1988B00201
Code Activité4634Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse32110 Nogaro
2020 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 39 427.00 39 427.00 39 427.00
AN Terrains 14 490.00 14 490.00 14 490.00
AP Constructions 116 648.00 75 812.00 40 835.00 24 370.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 037 013.00 978 632.00 58 381.00 77 098.00
AT Autres immobilisations corporelles 224 697.00 221 452.00 3 246.00 4 732.00
AV Immobilisations en cours 21 933.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 8 987.00 8 987.00 8 987.00
BD Autres titres immobilisés 892.00 892.00 892.00
BH Autres immobilisations financières 34.00 34.00 34.00
BJ TOTAL (I) 1 442 188.00 1 275 896.00 166 292.00 191 962.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 174.00 10 174.00 9 296.00
BT Marchandises 1 871 433.00 31 900.00 1 839 533.00 1 009 932.00
BX Clients et comptes rattachés 774 046.00 6 480.00 767 566.00 854 189.00
BZ Autres créances 243 901.00 243 901.00 35 388.00
CF Disponibilités 5 634.00 5 634.00 2 581.00
CH Charges constatées d’avance 1 448.00 1 448.00 1 146.00
CJ TOTAL (II) 2 906 637.00 38 380.00 2 868 257.00 1 912 532.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 348 826.00 1 314 276.00 3 034 549.00 2 104 494.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 162 500.00 162 500.00
DD Réserve légale (1) 16 250.00 16 250.00
DG Autres réserves 121 251.00 121 251.00
DJ Subventions d’investissement 9 763.00 15 121.00
DL TOTAL (I) 309 763.00 315 122.00
DP Provisions pour risques 17 000.00
DR TOTAL (IV) 17 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 555 114.00 7 041.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 682 691.00 1 116 891.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 381 010.00 566 779.00
DY Dettes fiscales et sociales 62 475.00 70 812.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 137.00 10 007.00
EA Autres dettes 24 359.00 17 843.00
EC TOTAL (IV) 2 707 786.00 1 789 373.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 034 549.00 2 104 494.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 541 271.00 3 541 271.00 3 505 346.00
FD Production vendue biens 2 969.00 2 969.00 1 832.00
FG Production vendue services 30 531.00 30 531.00 54 551.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 574 770.00 3 574 770.00 3 561 729.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 433.00 39 733.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 575 203.00 3 601 462.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 740 776.00 3 269 723.00
FT Variation de stock (marchandises) -861 502.00 -191 870.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 56 194.00 29 750.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -878.00 15 888.00
FW Autres achats et charges externes 528 083.00 473 733.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 644.00 9 229.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 373.00 39 075.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 31 900.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 542 588.00 3 645 528.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 32 615.00 -44 066.00
GJ Produits financiers de participations 21.00 24.00
GP Total des produits financiers (V) 21.00 24.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 258.00 13 244.00
GU Total des charges financières (VI) 20 258.00 13 244.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -20 236.00 -13 220.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 12 378.00 -57 286.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2.00 49 128.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 359.00 19 359.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 360.00 68 486.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4.00 2.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 734.00 11 198.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 739.00 11 200.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -12 378.00 57 286.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 580 585.00 3 669 973.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 580 585.00 3 669 973.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 863.00 3 529.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 389 646.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 912.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 438 986.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 392 849.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 912.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 442 188.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 247 024.00 34 373.00 5 500.00 1 275 896.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 247 024.00 34 373.00 5 500.00 1 275 896.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 17 000.00 17 000.00
6N Sur stocks et en cours 31 900.00 31 900.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 913.00 31 900.00 433.00 38 380.00
7C TOTAL GENERAL 6 913.00 48 900.00 433.00 495 480.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 019 429.00 1 019 396.00 34.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 682 691.00 1 682 691.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 381 010.00 381 010.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 137.00 2 137.00
VI Groupe et associés 24 359.00 24 359.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 707 786.00 2 707 786.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 1 863.00
YS Effets portés à l’escompte et non échus 122 092.00