FORBO REIMS
Dépôt
| Dénomination | FORBO REIMS |
| Siren | 348909458 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6257 |
| Numéro de Gestion | 1991B00137 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 834.00 | 92 800.00 | 4 034.00 | 4 018.00 |
AP Constructions | 445 032.00 | 336 079.00 | 108 953.00 | 109 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621 438.00 | 34 630 523.00 | 3 990 915.00 | 4 192 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 610.00 | 309 808.00 | 45 802.00 | 42 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 800.00 | 651 800.00 | 705 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 171 052.00 | 35 369 211.00 | 4 801 841.00 | 5 054 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 233.00 | 98 875.00 | 1 448 358.00 | 1 716 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 148 975.00 | 944 780.00 | 7 204 195.00 | 7 578 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 417 252.00 | 7 417 252.00 | 10 117 894.00 | |
BZ Autres créances | 8 606 667.00 | 8 606 667.00 | 3 372 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | 1 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 721 948.00 | 1 043 655.00 | 24 678 293.00 | 22 787 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 893 001.00 | 36 412 866.00 | 29 480 135.00 | 27 841 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 879 810.00 | 3 879 810.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 818.00 | 890 818.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 278.00 | 56 278.00 | ||
DH Report à nouveau | 248 414.00 | 779 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 972 178.00 | 7 468 714.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 578 503.00 | 1 799 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 627 484.00 | 14 876 055.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 258.00 | 2 258.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 457 300.00 | 3 160 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 459 558.00 | 3 162 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 950.00 | 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 133.00 | 3 198 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 072.00 | 2 825 725.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 586.00 | 407 365.00 | ||
EA Autres dettes | 4 182 578.00 | 3 364 429.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 771.00 | 6 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 393 093.00 | 9 802 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 480 135.00 | 27 841 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 393 093.00 | 9 802 972.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 950.00 | 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 44 823 393.00 | 12 650 514.00 | 57 473 907.00 | 58 020 724.00 |
FG Production vendue services | 687 755.00 | 92 301.00 | 780 057.00 | 817 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 511 149.00 | 12 742 815.00 | 58 253 964.00 | 58 838 583.00 |
FM Production stockée | -204 520.00 | -587 456.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 243.00 | 41 504.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 266.00 | 21 807.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 777.00 | 428 252.00 | ||
FQ Autres produits | 3 923.00 | 3 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 245 655.00 | 58 746 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 084 393.00 | 26 756 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 284 951.00 | 195 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 059 385.00 | 7 277 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 675 894.00 | 634 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 819 428.00 | 6 778 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 588 996.00 | 3 454 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 258 430.00 | 1 804 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 600.00 | 28 091.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 700.00 | 546 210.00 | ||
GE Autres charges | 156 786.00 | 142 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 401 564.00 | 47 618 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 844 091.00 | 11 127 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 391.00 | 61 297.00 | ||
GN Différences positives de change | 92 965.00 | 177 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170 356.00 | 239 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120.00 | 7 114.00 | ||
GS Différences négatives de change | 181 327.00 | 118 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 447.00 | 125 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 091.00 | 113 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 833 000.00 | 11 241 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961.00 | 28 686.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 749.00 | 515 636.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 711.00 | 544 323.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 376.00 | 71 318.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 782.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | 81 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 335.00 | 463 223.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 674 526.00 | 624 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402 630.00 | 3 611 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 637 723.00 | 59 529 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 665 545.00 | 52 060 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 972 178.00 | 7 468 714.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 263.00 | 140 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 328.00 | 10 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 384 289.00 | 2 216 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 505 790.00 | 2 226 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 684.00 | 96 834.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 223 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 135.00 | 303 549.00 | 40 073 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223 135.00 | 338 233.00 | 40 171 052.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 309.00 | 10 174.00 | 34 684.00 | 92 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 334 238.00 | 1 248 255.00 | 306 083.00 | 35 276 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 451 548.00 | 1 258 430.00 | 340 767.00 | 35 369 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 533 059.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 799 253.00 | 220 749.00 | 1 578 503.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 457 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 258.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 162 358.00 | 303 700.00 | 6 500.00 | 3 459 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 891 159.00 | 169 600.00 | 17 104.00 | 1 043 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 159.00 | 169 600.00 | 17 104.00 | 1 043 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 852 770.00 | 473 300.00 | 244 353.00 | 6 081 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 473 300.00 | 23 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 220 749.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 336.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 417 252.00 | |||
VB T. V. A. | 89 697.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 341 941.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 029.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 026 075.00 | 16 025 739.00 | 336.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 950.00 | 30 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 133.00 | 2 951 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825 636.00 | 1 825 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 556.00 | 550 556.00 | ||
VW T.V.A. | 332 863.00 | 332 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 016.00 | 189 016.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 586.00 | 324 586.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 165 106.00 | 4 165 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 471.00 | 17 471.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | -1.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 393 093.00 | 10 393 093.00 | ||